Optiver Holding 포트폴리오 보유 종목
Optiver Holding B.V., founded in 1986 by Johann Kaemingk, Ruud Vlek, and Chris Oomen in Amsterdam, Netherlands, is a leading global proprietary trading firm and market maker specializing in options, derivatives, equities, ETFs, bonds, and foreign exchange. Starting as an options market maker on the European Options Exchange (now Euronext), Optiver has grown into a tech-driven powerhouse with over 2,000 employees across offices in Chicago, Sydney, London, Singapore, and beyond, trading on more than 50 exchanges worldwide. Known for its advanced algorithms and low-latency systems, the firm provides liquidity and competitive pricing, emphasizing market efficiency and stability, though it faced a $14 million fine in 2012 for illegal "banging the close" tactics in U.S. oil futures. Privately owned and led by CEO Rob Defares, Optiver blends a collaborative culture with cutting-edge technology, making it a significant player in the global financial ecosystem.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.86억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.99억 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.89억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$7521만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$6905만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5058만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 금융 | 0.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$20.1억 | 0.54% |
5,389,300
+68,500
| +1% | +US$2772만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$19.5억 | 0.53% |
1,932,300
+328,900
| +21% | +US$3.21억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$19.1억 | 0.52% |
3,399,000
+191,400
| +6% | +US$1.17억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
29
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$18.9억 | 0.51% |
7,938,300
+1,591,500
| +25% | +US$3.99억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
30
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$17.4억 | 0.47% |
4,614,000
+515,300
| +13% | +US$2.07억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
31
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$17.1억 | 0.46% |
3,040,700
+197,000
| +7% | +US$1.2억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
32
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$16억 | 0.43% |
6,694,300
+692,600
| +12% | +US$1.74억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
33
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$15.7억 | 0.42% |
5,442,400
+1,972,900
| +57% | +US$5.64억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
34
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$14억 | 0.38% |
3,967,400
+1,186,800
| +43% | +US$4.24억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
35
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$13.5억 | 0.36% |
2,589,400
+700
| +0% | +US$35만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
36
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$13.4억 | 0.36% |
1,321,000
-81,000
| -6% | -US$7897만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$13억 | 0.35% |
1,979,100
+796,800
| +67% | +US$7040만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
38
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$12.4억 | 0.33% |
23,100,500
-15,377,800
| -40% | -US$10.2억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
39
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$12억 | 0.32% |
3,169,200
+937,600
| +42% | +US$3.76억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$11.6억 | 0.31% |
1,547,020
+1,545,285
| +89,065% | +US$11.2억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
41
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$11.3억 | 0.31% |
3,210,500
-674,300
| -17% | -US$2.41억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
42
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$10.3억 | 0.28% |
19,351,800
-8,859,500
| -31% | -US$5.87억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
43
풋옵션
ASML
ASML
US$6015억
| US$10.1억 | 0.27% |
509,000
-2,800
| -0.5% | -US$446만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$9.3억 | 0.25% |
1,948,100
+480,800
| +33% | +US$1.95억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
45
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$9.24억 | 0.25% |
6,307,000
+2,837,700
| +82% | +US$5.14억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$8.83억 | 0.24% |
1,220,900
+484,700
| +66% | +US$2.24억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
47
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$8.73억 | 0.24% |
2,668,200
+429,200
| +19% | +US$1.33억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
48
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$8.67억 | 0.23% |
16,173,200
+4,064,100
| +34% | +US$2.11억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$8.36억 | 0.23% |
7,163,700
+96,600
| +1% | +US$1318만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$8.04억 | 0.22% |
696,131
+112,295
| +19% | +US$8421만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Optiver Holding의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optiver Holding 측은 US$3707억 상당의 3,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2895억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Optiver Holding의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 890개, 893개 증가, 893개 감소 및 434개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 397,783주를 보유했으며 가치는 US$1.42억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$1.34억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1.42억 상당의 397,783주를 매수했어요.
- Optiver Holding 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.2억 규모예요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$7521만예요.
- Optiver Holding 측은 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.34억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3707억 중 66% 비중을 차지해요.
- Optiver Holding 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 890개를 편입하고 434개를 청산했어요.
- Optiver Holding의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$3707억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Optiver Holding의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.