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Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.17억 회전율 40.26%
1년 추정 수익률 24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+68.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$8615만
자금 흐름
+US$3069만
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
61.78%
보유액
698
신규
105
증가
78
축소
169
청산됨
176
평균 보유 기간
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1143만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$516만
3
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$310만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$217만
5
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$213만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$138만
2
VOT 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+US$134만
3
CIEN 아이콘
Ciena
CIEN
+US$103만
4
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$82만
5
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$68.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.84%
2 정보기술 6.54%
3 금융 3.42%
4 커뮤니케이션 서비스 2.47%
5 임의소비재 1.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HUM 아이콘
601
Humana
HUM
US$496억
– –
-769
청산됨 -US$13.3만 –
HWM 아이콘
602
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
– –
-8
청산됨 -US$1.84천 –
IDU 아이콘
603
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
– –
-86
청산됨 -US$10천 –
INCY 아이콘
604
Incyte
INCY
US$229억
– –
-10
청산됨 -US$941 –
INTU 아이콘
605
Intuit
INTU
US$869억
– –
-9
청산됨 -US$3.89천 –
ITA 아이콘
606
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
– –
-19
청산됨 -US$4.16천 –
JEPI 아이콘
607
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
– –
-113
청산됨 -US$6.4천 –
KLAC 아이콘
608
KLA
KLAC
US$2163억
– –
-300
청산됨 -US$4.42만 –
KNX 아이콘
609
Knight Transportation
KNX
US$105억
– –
-11
청산됨 -US$633 –
KW 아이콘
610
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-37
청산됨 -US$400 –
LDOS 아이콘
611
Leidos
LDOS
US$157억
– –
-1
청산됨 -US$156 –
LPLA 아이콘
612
LPL Financial
LPLA
US$253억
– –
-5
청산됨 -US$1.5천 –
LRCX 아이콘
613
Lam Research
LRCX
US$3303억
– –
-210
청산됨 -US$4.49만 –
LULU 아이콘
614
lululemon athletica
LULU
US$112억
– –
-3
청산됨 -US$459 –
M 아이콘
615
Macy's
M
US$62.7억
– –
-31
청산됨 -US$561 –
MEDP 아이콘
616
Medpace
MEDP
US$173억
– –
-30
청산됨 -US$1.44만 –
MELI 아이콘
617
Mercado Libre
MELI
US$930억
– –
-7
청산됨 -US$1.21만 –
MFC 아이콘
618
Manulife Financial
MFC
US$734억
– –
-530
청산됨 -US$1.83만 –
MGV 아이콘
619
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
– –
-91
청산됨 -US$1.32만 –
MQ 아이콘
620
Marqeta
MQ
US$19.5억
– –
-140
청산됨 -US$2.29천 –
MU 아이콘
621
Micron Technology
MU
US$9943억
– –
-27
청산됨 -US$9.12천 –
MUSA 아이콘
622
Murphy USA
MUSA
US$101억
– –
-34
청산됨 -US$1.68만 –
NEM 아이콘
623
Newmont
NEM
US$1250억
– –
-40
청산됨 -US$4.33천 –
NOC 아이콘
624
Northrop Grumman
NOC
US$739억
– –
-32
청산됨 -US$2.18만 –
NOK 아이콘
625
Nokia
NOK
US$512억
– –
-151
청산됨 -US$1.21천 –
23 24
25
26 27

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Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Operose Advisors는 US$5.17억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.

Operose Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3069만을 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 15,759주를 보유했으며 가치는 US$1177만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였습니다.

  • Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1177만 상당의 15,759주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Operose Advisors로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
  • Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
  • Operose Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 62%를 차지해요.
  • Operose Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 176개를 청산했어요.
  • Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.