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One Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.06억
회전율
20.51%
1년 추정 수익률
23.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.9%
1년 예상 수익률
+23.79%
3년 예상 수익률
+65.97%
5년 예상 수익률
+73.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$1.03억
(+13%)
자금 흐름
+US$992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.79%
보유액
351
신규
47
증가
121
축소
123
청산됨
25
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2074만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1179만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$867만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$676만 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$468만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$860만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$790만 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$633만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.82% |
| 2 | 정보기술 | 9.32% |
| 3 | 금융 | 3.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.49% |
| 5 | 임의소비재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$77.5만 | 0.09% |
8,159
-31
| -0.4% | -US$3.14천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
127
Synchrony
SYF
US$240억
| US$76.9만 | 0.08% |
10,113
+1,408
| +16% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$76.2만 | 0.08% |
1,522
+2
| +0.1% | +US$962 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
129
CF Industries
CF
US$183억
| US$75.5만 | 0.08% |
6,975
-20
| -0.3% | -US$2.36천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
130
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$74.7만 | 0.08% |
4,128
+168
| +4% | +US$2.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
131
Kroger
KR
US$376억
| US$74.6만 | 0.08% |
13,427
+6,483
| +93% | +US$42.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$74.3만 | 0.08% |
6,232
+2,939
| +89% | +US$33.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
133
Copart
CPRT
US$258억
| US$73.4만 | 0.08% |
26,054
+144
| +0.6% | +US$4.65천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
134
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$73.4만 | 0.08% |
7,248
+104
| +1% | +US$1.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
135
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$72.8만 | 0.08% |
8,520
-1,300
| -13% | -US$10.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
136
HP
HPQ
US$271억
| US$71.6만 | 0.08% |
32,639
-14,464
| -31% | -US$32만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
137
Citigroup
C
US$2084억
| US$70.9만 | 0.08% |
5,063
-370
| -7% | -US$4.82만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
138
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$69만 | 0.08% |
3,637
+281
| +8% | +US$5.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
139
Best Buy
BBY
US$194억
| US$68.2만 | 0.08% |
8,989
+1,297
| +17% | +US$8.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
140
Credicorp
BAP
US$310억
| US$66.8만 | 0.07% |
1,715
-91
| -5% | -US$3.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
141
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$65.3만 | 0.07% |
2,596
+714
| +38% | +US$15.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
142
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$64.7만 | 0.07% |
8,440
-113
| -1% | -US$8.68천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
143
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$64.7만 | 0.07% |
6,910
+3,210
| +87% | +US$24.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$64.7만 | 0.07% |
3,408
+79
| +2% | +US$1.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
145
KLA
KLAC
US$2163억
| US$64.7만 | 0.07% |
+2,143
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$64.1만 | 0.07% |
3,069
+23
| +0.8% | +US$4.56천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
147
Dell
DELL
US$2872억
| US$63.2만 | 0.07% |
1,465
-598
| -29% | -US$17.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
148
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$63만 | 0.07% |
+2,219
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
General Motors
GM
US$737억
| US$62.8만 | 0.07% |
8,145
+1,014
| +14% | +US$7.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$62.7만 | 0.07% |
4,291
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
One Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, One Wealth Advisors는 US$9.06억 상당의 351개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
One Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 121개 증가, 123개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 308,997주를 보유했으며 가치는 US$867만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1029만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- One Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$867만 상당의 308,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 One Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2074만 규모예요.
- One Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1029만예요.
- One Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$790만 규모의 포지션을 정리했어요.
- One Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 38%를 차지해요.
- One Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- One Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 One Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.