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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+549.16%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$2245만 | 0.09% |
173,056
-62,668
| -27% | -US$854만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
152
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$2223만 | 0.09% |
384,293
-17,283
| -4% | -US$104만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
153
Black Stone Minerals
BSM
US$31억
| US$2207만 | 0.09% |
1,579,900
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
154
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$2190만 | 0.09% |
149,346
-678,508
| -82% | -US$9876만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
155
Masco
MAS
US$147억
| US$2184만 | 0.09% |
+268,459
| 신규 | +US$1873만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$2167만 | 0.09% |
57,987
+30,693
| +112% | +US$961만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
157
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$2146만 | 0.09% |
751,169
+121,816
| +19% | +US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$2145만 | 0.09% |
+22,305
| 신규 | +US$2307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Barrick Mining
B
US$671억
| US$2107만 | 0.08% |
573,554
+65,798
| +13% | +US$270만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
160
Ameren
AEE
US$295억
| US$2092만 | 0.08% |
+185,045
| 신규 | +US$2045만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$2081만 | 0.08% |
143,933
-41,807
| -23% | -US$572만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
162
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$2066만 | 0.08% |
+444,388
| 신규 | +US$2382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$2055만 | 0.08% |
234,151
+144,167
| +160% | +US$1304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| US$2051만 | 0.08% |
132,229
+11,018
| +9% | +US$204만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
165
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$2036만 | 0.08% |
97,404
-518,322
| -84% | -US$1.03억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
Trade Desk
TTD
US$59.5억
| US$2036만 | 0.08% |
1,125,920
+788,322
| +234% | +US$1674만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$2033만 | 0.08% |
234,154
+54,753
| +31% | +US$431만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
168
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2002만 | 0.08% |
472,755
+276,052
| +140% | +US$1295만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
169
Applovin
APP
US$897억
| US$1999만 | 0.08% |
38,796
+36,662
| +1,718% | +US$1769만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Centene
CNC
US$347억
| US$1995만 | 0.08% |
310,725
+83,710
| +37% | +US$448만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
171
Copart
CPRT
US$256억
| US$1986만 | 0.08% |
704,556
+514,305
| +270% | +US$1661만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
Voya Financial
VOYA
US$87.3억
| US$1980만 | 0.08% |
+218,667
| 신규 | +US$1781만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1970만 | 0.08% |
738,762
+499,459
| +209% | +US$1351만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
174
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$1965만 | 0.08% |
775,191
+25,950
| +3% | +US$62.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$1946만 | 0.08% |
102,000
+3,776
| +4% | +US$53.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.