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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
BHP
BHP
US$1957억
| US$83 | ﹤0.01% |
1
-1,273
| -100% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1127
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$80 | ﹤0.01% |
1
-6,483
| -100% | -US$51.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1128
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.6억
| US$69 | ﹤0.01% |
1
-142
| -99% | -US$9.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1129
Sylvamo
SLVM
US$12.8억
| US$38 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$41 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1130
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.21억
| US$35 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1131
ChargePoint
CHPT
US$2.19억
| US$24 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1132
Blink Charging
BLNK
US$5724만
| US$23 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1133
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$17 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1134
Qfin Holdings
QFIN
US$6.4억
| US$16 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1135
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.66억
| US$13 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1136
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.27억
| US$5 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1137
Aaon
AAON
US$56.1억
| – | – |
-143
| 청산됨 | -US$1.18만 | – |
|
1138
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1.27억 | – |
|
1139
Aecom
ACM
US$75.7억
| – | – |
-61,591
| 청산됨 | -US$522만 | – |
|
1140
Adobe
ADBE
US$1028억
| – | – |
-101,242
| 청산됨 | -US$2461만 | – |
|
1141
Analog Devices
ADI
US$1872억
| – | – |
-158,461
| 청산됨 | -US$5041만 | – |
|
1142
Autodesk
ADSK
US$521억
| – | – |
-26,617
| 청산됨 | -US$637만 | – |
|
1143
Advanced Energy
AEIS
US$86.2억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$710만 | – |
|
1144
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| – | – |
-305,610
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
1145
Agilysys
AGYS
US$34억
| – | – |
-66,900
| 청산됨 | -US$476만 | – |
|
1146
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-177,446
| 청산됨 | -US$1152만 | – |
|
1147
Ally Financial
ALLY
US$117억
| – | – |
-91
| 청산됨 | -US$3.57천 | – |
|
1148
Applied Materials
AMAT
US$2997억
| – | – |
-344,523
| 청산됨 | -US$1.18억 | – |
|
1149
Ambarella
AMBA
US$28.5억
| – | – |
-5,923
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
1150
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| – | – |
-382,128
| 청산됨 | -US$1067만 | – |
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.