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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1002
Redwire
RDW
US$20.3억
| US$7.07만 | ﹤0.01% |
5,784
-1,538
| -21% | -US$2.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1003
Evommune Inc
EVMN
US$1.89억
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
+5,044
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$6.88만 | ﹤0.01% |
+2,325
| 신규 | +US$6.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1005
Mueller Water Products
MWA
US$34.8억
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
2,641
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1006
Cavco Industries
CVCO
US$42.1억
| US$6.76만 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$5.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1007
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.06억
| US$6.61만 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$9.13억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
+1,591
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
CTS Corp
CTS
US$15.3억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
+950
| 신규 | +US$5.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1010
Vericel Corp
VCEL
US$22억
| US$5.91만 | ﹤0.01% |
+1,328
| 신규 | +US$4.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1011
Camping World
CWH
US$2.89억
| US$5.65만 | ﹤0.01% |
+7,408
| 신규 | +US$5.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1012
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
312
-7,413
| -96% | -US$122만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1013
Itron
ITRI
US$38.6억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
638
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1014
Context Therapeutics
CNTX
US$2165만
| US$5.46만 | ﹤0.01% |
+97,109
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1015
SailPoint Inc
SAIL
US$115억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
3,596
+1,739
| +94% | +US$2.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1016
South Bow Corp
SOBO
US$72.1억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
1,468
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1017
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
715
+199
| +39% | +US$1.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1018
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.5억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
1,380
+456
| +49% | +US$1.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1019
Roblox
RBLX
US$385억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
+941
| 신규 | +US$4.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
Eagle Materials
EXP
US$54.8억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
225
-139
| -38% | -US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1021
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.5억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$3.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1022
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.2억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
685
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1023
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,300
+3,096
| +1,518% | +US$3.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1024
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$4.66만 | ﹤0.01% |
521
-307
| -37% | -US$2.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1025
Fluor
FLR
US$58.1억
| US$4.52만 | ﹤0.01% |
863
-487
| -36% | -US$2.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.