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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Moderna
MRNA
US$799억
| US$465만 | 0.02% |
+66,370
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
452
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$465만 | 0.02% |
50,350
-329,914
| -87% | -US$3009만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
453
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$463만 | 0.02% |
21,866
-6,325
| -22% | -US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
454
Aurora
AUR
US$96.4억
| US$459만 | 0.02% |
673,382
+508,237
| +308% | +US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
455
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$457만 | 0.02% |
+25,563
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
Uber
UBER
US$1362억
| US$457만 | 0.02% |
63,346
-25,774
| -29% | -US$189만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
457
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$455만 | 0.02% |
2,294
-7,460
| -76% | -US$1354만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
458
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$453만 | 0.02% |
+120,936
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
459
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$453만 | 0.02% |
218,339
+106,665
| +96% | +US$236만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
460
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$450만 | 0.02% |
62,220
-40,142
| -39% | -US$278만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
461
Procore
PCOR
US$95.7억
| US$449만 | 0.02% |
110,492
+74,884
| +210% | +US$370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
462
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$446만 | 0.02% |
+58,038
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
463
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$445만 | 0.02% |
2,624
-586
| -18% | -US$100만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
464
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$441만 | 0.02% |
+52,099
| 신규 | +US$421만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
465
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$438만 | 0.02% |
+414,332
| 신규 | +US$423만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
466
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$438만 | 0.02% |
+39,127
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
467
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$433만 | 0.02% |
32,579
+102
| +0.3% | +US$1.24만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
468
Natural Resource Partners
NRP
US$15.4억
| US$433만 | 0.02% |
44,598
-44,000
| -50% | -US$483만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
469
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$431만 | 0.02% |
67,365
+62,852
| +1,393% | +US$413만 |
2026 Q1
1분기
|
|
470
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$420만 | 0.02% |
8,704
-32,769
| -79% | -US$870만 |
2026 Q1
1분기
|
|
471
General Mills
GIS
US$184억
| US$419만 | 0.02% |
120,353
-87,738
| -42% | -US$303만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
472
Calix
CALX
US$23억
| US$419만 | 0.02% |
+112,148
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
473
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$418만 | 0.02% |
74,175
-73,697
| -50% | -US$374만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
474
Globe Life
GL
US$119억
| US$417만 | 0.02% |
23,328
-73,071
| -76% | -US$1144만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
475
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$417만 | 0.02% |
+79,921
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.