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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Devon Energy
DVN
US$568억
| US$1460만 | 0.06% |
353,434
+297,204
| +529% | +US$1377만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
227
Packaging Corp of America
PKG
US$226억
| US$1421만 | 0.06% |
+59,619
| 신규 | +US$1307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
Fabrinet
FN
US$117억
| US$1416만 | 0.06% |
+25,199
| 신규 | +US$1624만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
Molina Healthcare
MOH
US$106억
| US$1411만 | 0.06% |
+61,715
| 신규 | +US$1119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
Lennar Class A
LEN
US$200억
| US$1411만 | 0.06% |
155,968
+49,099
| +46% | +US$439만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
231
Ciena
CIEN
US$476억
| US$1411만 | 0.06% |
28,754
-58,989
| -67% | -US$3008만 |
2026 Q1
1분기
|
|
232
W.W. Grainger
GWW
US$639억
| US$1409만 | 0.06% |
10,356
-2,118
| -17% | -US$261만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
233
Royal Bank of Canada
RY
US$2803억
| US$1405만 | 0.06% |
67,875
+7,912
| +13% | +US$147만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
234
Fox Class B
FOX
US$245억
| US$1359만 | 0.05% |
290,059
-137,770
| -32% | -US$765만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
235
Wabtec
WAB
US$469억
| US$1356만 | 0.05% |
50,291
+7,148
| +17% | +US$189만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
236
Ryder
R
US$108억
| US$1344만 | 0.05% |
+50,936
| 신규 | +US$1245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
Starbucks
SBUX
US$1171억
| US$1341만 | 0.05% |
+131,253
| 신규 | +US$1322만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
Arm
ARM
US$2385억
| US$1337만 | 0.05% |
+37,713
| 신규 | +US$1003만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$1326만 | 0.05% |
438,907
-397,598
| -48% | -US$1125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
240
WESCO International
WCC
US$161억
| US$1325만 | 0.05% |
38,353
+35,406
| +1,201% | +US$1201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
241
Target
TGT
US$675억
| US$1323만 | 0.05% |
101,301
-27,825
| -22% | -US$354만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
242
Northrop Grumman
NOC
US$803억
| US$1321만 | 0.05% |
25,937
-8,158
| -24% | -US$471만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
243
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737억
| US$1318만 | 0.05% |
143,146
-67,143
| -32% | -US$612만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
244
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596억
| US$1315만 | 0.05% |
33,071
-47,706
| -59% | -US$2084만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
245
Rubrik
RBRK
US$277억
| US$1314만 | 0.05% |
163,674
+163,654
| +818,270% | +US$1029만 |
2026 Q1
1분기
|
|
246
Avery Dennison
AVY
US$139억
| US$1311만 | 0.05% |
80,742
+42,349
| +110% | +US$690만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
247
Medline Inc
MDLN
US$296억
| US$1297만 | 0.05% |
+328,878
| 신규 | +US$1325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
Brighthouse Financial
BHF
US$25.8억
| US$1295만 | 0.05% |
204,595
+128,612
| +169% | +US$800만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
249
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$1294만 | 0.05% |
120,326
+74,217
| +161% | +US$772만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
250
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$1278만 | 0.05% |
77,867
-2,205
| -3% | -US$33.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.