Montecito Bank & Trust
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Montecito Bank & Trust의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Montecito Bank & Trust의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q1 		– 매도
-6,195
청산됨 -US$23.6만 – 194
2019
Q4 		US$23.6만 매도
6,195
-27
-0.4% -US$999 0.06% 198
2019
Q3 		US$22.6만 매수
6,222
+315
+5% +US$1.13만 0.07% 201
2019
Q2 		US$21.4만 매도
5,907
-14,535
-71% -US$52.2만 0.06% 202
2019
Q1 		US$73.2만 매수
20,442
+5,286
+35% +US$18.5만 0.22% 97
2018
Q4 		US$47.9만 매수
15,156
+7,011
+86% +US$24만 0.17% 121
2018
Q3 		US$30만 매도
8,145
-109
-1% -US$4.01천 0.09% 180
2018
Q2 		US$29.5만 보유
8,254
– – 0.09% 171
2018
Q1 		US$28.2만 매도
8,254
-1,889
-19% -US$6.59만 0.09% 163
2017
Q4 		US$35.8만 매도
10,143
-606
-6% -US$2.07만 0.12% 141
2017
Q3 		US$35.8만 매도
10,749
-27
-0.3% -US$881 0.12% 134
2017
Q2 		US$35.1만 매도
10,776
-3,081
-22% -US$10만 0.13% 124
2017
Q1 		US$45만 매도
13,857
-51,495
-79% -US$166만 0.16% 111
2016
Q4 		US$206만 매도
65,352
-89,574
-58% -US$273만 0.72% 29
2016
Q3 		US$469만 매수
+154,926
신규 +US$470만 1.93% 9

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 21.24% 1년 추정 수익률
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM US$11.5억 22.3% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Montecito Bank & Trust의 DON 포지션: 2020년 1분기 리뷰

Montecito Bank & Trust 측은 2020년 1분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 주식을 전량 매도해 6,195주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23.6만 규모로 추정돼요.

Montecito Bank & Trust의 경우, 2016년 3분기에 DON 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 3분기에 US$469만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 305개가 2020년 1분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Montecito Bank & Trust 측은 분기 중 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 1분기에 Montecito Bank & Trust 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 6,195주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.6만 규모예요.
  • Montecito Bank & Trust의 경우, 2016년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Montecito Bank & Trust의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2016년 3분기에 US$469만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 305개 펀드가 2020년 1분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2020년 4월 23일에 제출된 Montecito Bank & Trust의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.