Montecito Bank & Trust
DON-Symbol

Montecito Bank & Trusts WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montecito Bank & Trust Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q1 		– Verkaufen
-6.195
Geschlossen -236.000 $ – 194
2019
Q4 		236.000 $ Verkaufen
6.195
-27
-0,4 % -999 $ 0,06 % 198
2019
Q3 		226.000 $ Kaufen
6.222
+315
+5 % +11.259 $ 0,07 % 201
2019
Q2 		214.000 $ Verkaufen
5.907
-14.535
-71 % -521.995 $ 0,06 % 202
2019
Q1 		732.000 $ Kaufen
20.442
+5.286
+35 % +184.597 $ 0,22 % 97
2018
Q4 		479.000 $ Kaufen
15.156
+7.011
+86 % +240.443 $ 0,17 % 121
2018
Q3 		300.000 $ Verkaufen
8.145
-109
-1 % -4.013 $ 0,09 % 180
2018
Q2 		295.000 $ Halten
8.254
– – 0,09 % 171
2018
Q1 		282.000 $ Verkaufen
8.254
-1.889
-19 % -65.932 $ 0,09 % 163
2017
Q4 		358.000 $ Verkaufen
10.143
-606
-6 % -20.736 $ 0,12 % 141
2017
Q3 		358.000 $ Verkaufen
10.749
-27
-0,3 % -881 $ 0,12 % 134
2017
Q2 		351.000 $ Verkaufen
10.776
-3.081
-22 % -99.849 $ 0,13 % 124
2017
Q1 		450.000 $ Verkaufen
13.857
-51.495
-79 % -1,66 Mio. $ 0,16 % 111
2016
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
65.352
-89.574
-58 % -2,73 Mio. $ 0,72 % 29
2016
Q3 		4,69 Mio. $ Kaufen
+154.926
Neu +4,7 Mio. $ 1,93 % 9

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Montecito Bank & Trust: Q1 2020 im Rückblick

Montecito Bank & Trust hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei 6.195 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 236.000 $.

Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in DON und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 4,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2020 halten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Montecito Bank & Trust meldete, zum Ende von Q1 2020 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Montecito Bank & Trust verkaufte 6.195 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q1 2020 im geschätzten Wert von 236.000 $.
  • Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
  • Die Position von Montecito Bank & Trust in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2016 mit 4,69 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2020 hielten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Montecito Bank & Trust für Q1 2020 am 23. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .