Modera Wealth Management
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Modera Wealth Management의 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 DLS 주식 상세 정보 DLS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$30.2만 매도
3,601
-1,073
-23% -US$9.24만 ﹤0.01% 550
2026
Q1 		US$38.1만 매수
4,674
+1,257
+37% +US$10.6만 ﹤0.01% 488
2025
Q4 		US$27.7만 매수
3,417
+8
+0.2% +US$632 ﹤0.01% 560
2025
Q3 		US$27.1만 매도
3,409
-122
-3% -US$9.5천 ﹤0.01% 559
2025
Q2 		US$26.5만 매도
3,531
-74
-2% -US$5.19천 ﹤0.01% 560
2025
Q1 		US$23.8만 매도
3,605
-42
-1% -US$2.74천 ﹤0.01% 564
2024
Q4 		US$23만 매수
3,647
+10
+0.3% +US$651 ﹤0.01% 568
2024
Q3 		US$25.1만 매수
3,637
+5
+0.1% +US$331 ﹤0.01% 531
2024
Q2 		US$23만 매수
3,632
+14
+0.4% +US$908 ﹤0.01% 522
2024
Q1 		US$23.6만 매수
+3,618
신규 +US$22.9만 ﹤0.01% 520
2023
Q4 		– 매도
-3,887
청산됨 -US$22.3만 – 528
2023
Q3 		US$22.3만 매도
3,887
-186
-5% -US$1.11만 ﹤0.01% 499
2023
Q2 		US$24.2만 매수
4,073
+60
+1% +US$3.66천 ﹤0.01% 499
2023
Q1 		US$24.5만 매수
4,013
+7
+0.2% +US$429 0.01% 313
2022
Q4 		US$23.2만 매도
4,006
-1,810
-31% -US$10.1만 0.01% 314
2022
Q3 		US$29.9만 매도
5,816
-1,802
-24% -US$10.5만 0.02% 243
2022
Q2 		US$44.5만 매도
7,618
-103
-1% -US$6.58천 0.02% 204
2022
Q1 		US$53만 매도
7,721
-274
-3% -US$1.92만 0.02% 204
2021
Q4 		US$58.9만 매수
7,995
+5
+0.1% +US$368 0.02% 249
2021
Q3 		US$59.3만 매수
7,990
+68
+0.9% +US$5.18천 0.03% 144
2021
Q2 		US$59.2만 매수
7,922
+10
+0.1% +US$755 0.03% 139
2021
Q1 		US$57.2만 매수
7,912
+352
+5% +US$2.49만 0.04% 133
2020
Q4 		US$51.5만 매수
7,560
+2,003
+36% +US$12.7만 0.04% 132
2020
Q3 		US$33.3만 매수
5,557
+273
+5% +US$1.61만 0.05% 114
2020
Q2 		US$29.4만 매도
5,284
-4,453
-46% -US$23.5만 0.05% 120
2020
Q1 		US$46.8만 매수
+9,737
신규 +US$60.7만 0.1% 83

DLS를 보유한 다른 펀드들

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$35.2억 18.71% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM US$12.4억 11.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM US$266억 22.97% 1년 추정 수익률
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York AUM US$38.4억 30.73% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 DLS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Modera Wealth Management는 2026년 2분기에 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) 지분을 23% 줄였어요. 약 US$9.24만 규모를 매도해, 현재 US$30.2만 상당의 3,601주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #550예요.

Modera Wealth Management는 2020년 1분기에 DLS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$59.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 206개가 2026년 2분기 기준으로 DLS를 보유하고 있어요.

  • Modera Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$30.2만 상당의 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식 3,601주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Modera Wealth Management이(가) WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식 1,073주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.24만예요.
  • 2026년 2분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #550위였습니다.
  • Modera Wealth Management는 2020년 1분기에 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Modera Wealth Management의 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 보유 규모는 2021년 3분기에 US$59.3만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 206개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.