Modera Wealth Management
icono de DLS

de Modera Wealth Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 302 k Vender
3,601
-1,073
-23% -USD 92.4 k ﹤0.01% 550
2026
Q1 		USD 381 k Comprar
4,674
+1,257
+37% +USD 106 k ﹤0.01% 488
2025
Q4 		USD 277 k Comprar
3,417
+8
+0.2% +USD 632 ﹤0.01% 560
2025
Q3 		USD 271 k Vender
3,409
-122
-3% -USD 9.5 k ﹤0.01% 559
2025
Q2 		USD 265 k Vender
3,531
-74
-2% -USD 5.19 k ﹤0.01% 560
2025
Q1 		USD 238 k Vender
3,605
-42
-1% -USD 2.74 k ﹤0.01% 564
2024
Q4 		USD 230 k Comprar
3,647
+10
+0.3% +USD 651 ﹤0.01% 568
2024
Q3 		USD 251 k Comprar
3,637
+5
+0.1% +USD 331 ﹤0.01% 531
2024
Q2 		USD 230 k Comprar
3,632
+14
+0.4% +USD 908 ﹤0.01% 522
2024
Q1 		USD 236 k Comprar
+3,618
Nuevas +USD 229 k ﹤0.01% 520
2023
Q4 		– Vender
-3,887
Cerradas -USD 223 k – 528
2023
Q3 		USD 223 k Vender
3,887
-186
-5% -USD 11.1 k ﹤0.01% 499
2023
Q2 		USD 242 k Comprar
4,073
+60
+1% +USD 3.66 k ﹤0.01% 499
2023
Q1 		USD 245 k Comprar
4,013
+7
+0.2% +USD 429 0.01% 313
2022
Q4 		USD 232 k Vender
4,006
-1,810
-31% -USD 101 k 0.01% 314
2022
Q3 		USD 299 k Vender
5,816
-1,802
-24% -USD 105 k 0.02% 243
2022
Q2 		USD 445 k Vender
7,618
-103
-1% -USD 6.58 k 0.02% 204
2022
Q1 		USD 530 k Vender
7,721
-274
-3% -USD 19.2 k 0.02% 204
2021
Q4 		USD 589 k Comprar
7,995
+5
+0.1% +USD 368 0.02% 249
2021
Q3 		USD 593 k Comprar
7,990
+68
+0.9% +USD 5.18 k 0.03% 144
2021
Q2 		USD 592 k Comprar
7,922
+10
+0.1% +USD 755 0.03% 139
2021
Q1 		USD 572 k Comprar
7,912
+352
+5% +USD 24.9 k 0.04% 133
2020
Q4 		USD 515 k Comprar
7,560
+2,003
+36% +USD 127 k 0.04% 132
2020
Q3 		USD 333 k Comprar
5,557
+273
+5% +USD 16.1 k 0.05% 114
2020
Q2 		USD 294 k Vender
5,284
-4,453
-46% -USD 235 k 0.05% 120
2020
Q1 		USD 468 k Comprar
+9,737
Nuevas +USD 607 k 0.1% 83

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York AUM de USD 3839 M 30.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DLS: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en 23% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 92.4 k, y conservó 3,601 acciones valuadas en USD 302 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #550.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DLS en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 593 k en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 3,601 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 302 k.
  • Modera Wealth Management vendió 1,073 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 92.4 k.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 550.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 593 k en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.