Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
콜옵션
On Holding
ONON
US$116억
| US$107만 | ﹤0.01% |
30,200
+15,200
| +101% | +US$55.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4152
Rithm Property Trust
RPT
US$8946만
| US$107만 | ﹤0.01% |
+74,242
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4153
Nexxen International
NEXN
US$5.05억
| US$107만 | ﹤0.01% |
118,368
+104,206
| +736% | +US$82.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4154
Parke Bancorp
PKBK
US$3.87억
| US$107만 | ﹤0.01% |
32,174
+5,302
| +20% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4155
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$29.7억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+49,400
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4156
TuHURA Biosciences
HURA
US$9623만
| US$106만 | ﹤0.01% |
+454,535
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4157
콜옵션
CarMax
KMX
US$76.9억
| US$106만 | ﹤0.01% |
20,100
-62,500
| -76% | -US$272만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4158
Porch Group
PRCH
US$25.1억
| US$106만 | ﹤0.01% |
70,562
+21,932
| +45% | +US$21.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4159
Immatics
IMTX
US$9.8억
| US$106만 | ﹤0.01% |
104,710
-111,011
| -51% | -US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4160
콜옵션
POET Technologies
POET
US$8.77억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+102,900
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4161
Business First Bancshares
BFST
US$10.6억
| US$105만 | ﹤0.01% |
34,317
+7,182
| +26% | +US$20.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4162
Invivyd
IVVD
US$1.69억
| US$105만 | ﹤0.01% |
1,205,599
-2,305,982
| -66% | -US$289만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4163
Arm
ARM
US$1942억
| US$105만 | ﹤0.01% |
2,949
-267,215
| -99% | -US$7105만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4164
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$28.9억
| US$104만 | ﹤0.01% |
131,664
-2,134,310
| -94% | -US$1363만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4165
풋옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.16억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+43,300
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4166
Cantor Equity Partners VI
CEPS
US$1.5억
| US$104만 | ﹤0.01% |
100,500
-2,500
| -2% | -US$2.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4167
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5억
| US$104만 | ﹤0.01% |
51,184
-517,292
| -91% | -US$977만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4168
Perdoceo Education
PRDO
US$17.9억
| US$104만 | ﹤0.01% |
32,392
-105,549
| -77% | -US$362만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4169
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$104만 | ﹤0.01% |
2,628
+168
| +7% | +US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4170
Instil Bio
TIL
US$4307만
| US$103만 | ﹤0.01% |
134,575
+1,629
| +1% | +US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4171
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$103만 | ﹤0.01% |
96,137
-955,415
| -91% | -US$1135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4172
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$103만 | ﹤0.01% |
12,400
-9,100
| -42% | -US$76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4173
콜옵션
Opendoor
OPEN
US$12.2억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+222,600
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4174
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
356,654
+331,227
| +1,303% | +US$84.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4175
Health Catalyst
HCAT
US$1.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+516,083
| 신규 | +US$74.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.