Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Scansource
SCSC
US$8.71억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+21,428
| 신규 | +US$93.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4127
콜옵션
Netskope Inc
NTSK
US$87억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+102,000
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4128
Stellantis
STLA
US$129억
| US$111만 | ﹤0.01% |
195,429
-696,557
| -78% | -US$515만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4129
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Units
OYSEU
US$2.17억
| US$111만 | ﹤0.01% |
100,986
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4130
H2O America
HTO
US$34.5억
| US$111만 | ﹤0.01% |
18,201
-325,588
| -95% | -US$1888만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4131
콜옵션
ATI
ATI
US$239억
| US$110만 | ﹤0.01% |
5,600
+500
| +10% | +US$8.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4132
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$99억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+71,400
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4133
GameStop
GME
US$127억
| US$110만 | ﹤0.01% |
49,835
-100,619
| -67% | -US$231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4134
Nu Holdings
NU
US$581억
| US$110만 | ﹤0.01% |
82,290
-3,856,084
| -98% | -US$5197만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4135
풋옵션
LPL Financial
LPLA
US$230억
| US$110만 | ﹤0.01% |
3,900
-2,500
| -39% | -US$75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4136
MasterBrand
MBC
US$13.7억
| US$110만 | ﹤0.01% |
106,650
-366,217
| -77% | -US$313만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4137
First Internet Bancorp
INBK
US$2.22억
| US$109만 | ﹤0.01% |
39,342
-50,497
| -56% | -US$122만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4138
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$28억
| US$109만 | ﹤0.01% |
575,528
-21,063
| -4% | -US$3.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4139
콜옵션
Affirm
AFRM
US$230억
| US$109만 | ﹤0.01% |
13,400
-63,700
| -83% | -US$416만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4140
Apyx Medical
APYX
US$1.23억
| US$109만 | ﹤0.01% |
242,663
-19,395
| -7% | -US$7.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4141
Kingstone Companies
KINS
US$2.96억
| US$109만 | ﹤0.01% |
57,234
-18,209
| -24% | -US$29.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4142
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$109만 | ﹤0.01% |
4,800
+2,100
| +78% | +US$46.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4143
풋옵션
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+20,800
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4144
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$32.4억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+36,517
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4145
Velos Acquisition I Corp
VLOS
US$2.51억
| US$108만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4146
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.8억
| US$108만 | ﹤0.01% |
11,976
-43,609
| -78% | -US$345만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4147
Vitesse Energy
VTS
US$6.23억
| US$108만 | ﹤0.01% |
68,431
-68,060
| -50% | -US$120만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4148
Textron
TXT
US$142억
| US$107만 | ﹤0.01% |
11,708
-51,816
| -82% | -US$471만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4149
Simply Good Foods
SMPL
US$10.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
80,590
-143,838
| -64% | -US$178만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4150
Dream Finders Homes
DFH
US$11.2억
| US$107만 | ﹤0.01% |
62,006
-50,124
| -45% | -US$73.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.