Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$46.5억
| US$116만 | ﹤0.01% |
16,100
-290,000
| -95% | -US$1664만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4102
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$571억
| US$116만 | ﹤0.01% |
86,500
-233,200
| -73% | -US$314만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
NHICW
4103
콜옵션
상장폐지됨
NewHold Investment Corp III Warrants
NHICW
| US$116만 | ﹤0.01% |
550,000
+250,000
| +83% | +US$36.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4104
콜옵션
Domino's
DPZ
US$110억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4105
REX American Resources
REX
US$13.3억
| US$115만 | ﹤0.01% |
25,568
-21,288
| -45% | -US$98.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4106
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$29.4억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+20,600
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4107
POSCO
PKX
US$152억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+22,404
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4108
콜옵션
Mettler-Toledo International
MTD
US$344억
| US$115만 | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4109
Lakeland Industries
LAKE
US$9226만
| US$115만 | ﹤0.01% |
+107,391
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BBCQW
4110
콜옵션
상장폐지됨
Bleichroeder Acquisition Corp II Warrants
BBCQW
| US$114만 | ﹤0.01% |
523,716
-116,559
| -18% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4111
TScan Therapeutics
TCRX
US$1139만
| US$114만 | ﹤0.01% |
1,163,611
-296,674
| -20% | -US$31.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4112
콜옵션
Ferguson
FERG
US$493억
| US$114만 | ﹤0.01% |
4,800
+200
| +4% | +US$4.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4113
Cenovus Energy
CVE
US$522억
| US$113만 | ﹤0.01% |
45,788
-2,913,501
| -98% | -US$8043만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4114
Stitch Fix
SFIX
US$3.77억
| US$113만 | ﹤0.01% |
275,976
-102,496
| -27% | -US$37.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4115
Betterware México
BWMX
US$6.28억
| US$113만 | ﹤0.01% |
62,907
+50,567
| +410% | +US$88.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4116
콜옵션
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.44억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+143,200
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4117
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.81억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+53,683
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4118
PubMatic
PUBM
US$8.72억
| US$113만 | ﹤0.01% |
86,059
-5,964
| -6% | -US$6.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4119
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$113만 | ﹤0.01% |
15,500
-53,900
| -78% | -US$406만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4120
Blaize Holdings
BZAI
US$2509만
| US$113만 | ﹤0.01% |
+817,912
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4121
Kelly Services Class A
KELYA
US$4.81억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+91,798
| 신규 | +US$95.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4122
Lifetime Brands
LCUT
US$1.77억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+131,184
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4123
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.07억
| US$112만 | ﹤0.01% |
236,422
-56,518
| -19% | -US$27.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4124
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.86억
| US$112만 | ﹤0.01% |
172,585
+42,953
| +33% | +US$28.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4125
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$112만 | ﹤0.01% |
4,600
+1,700
| +59% | +US$52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.