Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
REalloys Inc
ALOY
US$4.4억
| US$147만 | ﹤0.01% |
101,623
-163,066
| -62% | -US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3952
콜옵션
Prothena Corp
PRTA
US$4.23억
| US$147만 | ﹤0.01% |
149,900
+99,600
| +198% | +US$98.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3953
Clearwater Paper
CLW
US$2.25억
| US$147만 | ﹤0.01% |
93,546
-145,999
| -61% | -US$220만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3954
Walker & Dunlop
WD
US$13.3억
| US$147만 | ﹤0.01% |
26,804
-12,534
| -32% | -US$63.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3955
Cricut
CRCT
US$17.7억
| US$146만 | ﹤0.01% |
333,457
-359,323
| -52% | -US$154만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3956
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$253억
| US$146만 | ﹤0.01% |
2,700
-76,200
| -97% | -US$4291만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3957
Mako Mining
MAKO
US$6.66억
| US$146만 | ﹤0.01% |
199,058
+177,308
| +815% | +US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3958
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.76억
| US$146만 | ﹤0.01% |
171,038
+53,536
| +46% | +US$45만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3959
ACNB Corp
ACNB
US$6.8억
| US$146만 | ﹤0.01% |
24,512
+4,391
| +22% | +US$23.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3960
Karat Packaging
KRT
US$7.07억
| US$145만 | ﹤0.01% |
43,477
-64,477
| -60% | -US$186만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3961
FerroAtlántica
GSM
US$5.7억
| US$145만 | ﹤0.01% |
456,817
-582,594
| -56% | -US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3962
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$145만 | ﹤0.01% |
13,400
-4,600
| -26% | -US$46.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3963
TWFG Inc
TWFG
US$3.45억
| US$144만 | ﹤0.01% |
60,048
-46,858
| -44% | -US$92.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3964
풋옵션
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$144만 | ﹤0.01% |
11,900
-8,900
| -43% | -US$99.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3965
콜옵션
Figma
FIG
US$101억
| US$144만 | ﹤0.01% |
+79,500
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3966
Global Ship Lease
GSL
US$15.6억
| US$144만 | ﹤0.01% |
38,225
-78,627
| -67% | -US$307만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3967
Vivmark Residential
VMRK
US$495억
| US$143만 | ﹤0.01% |
21,114
-693
| -3% | -US$4.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3968
콜옵션
ProPetro Holding
PUMP
US$9.08억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3969
enCore Energy
EU
US$1.05억
| US$143만 | ﹤0.01% |
1,094,149
+466,773
| +74% | +US$78.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3970
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$203억
| US$143만 | ﹤0.01% |
15,700
-137,400
| -90% | -US$1305만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3971
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
US$3.15억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+140,000
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3972
Kazia Therapeutics
KZIA
US$1.08억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+101,376
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3973
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$143만 | ﹤0.01% |
10,400
-4,300
| -29% | -US$52.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3974
Ascent Industries
ACNT
US$1.21억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+94,872
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3975
상장폐지됨
Bowman Consulting
BWMN
| US$143만 | ﹤0.01% |
48,819
+12,575
| +35% | +US$39.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.