Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$73.5억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+80,900
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3927
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$63억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+61,100
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3928
풋옵션
Ecolab
ECL
US$866억
| US$150만 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3929
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.26억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+276,763
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3930
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.49억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+98,042
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3931
Archimedes Tech SPAC Partners III
ARCI
US$3.55억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3932
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.5억
| US$150만 | ﹤0.01% |
27,836
+22,843
| +458% | +US$116만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3933
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.33억
| US$150만 | ﹤0.01% |
189,215
-119,852
| -39% | -US$93.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3934
Twelve Seas Investment Co III
TWLV
US$2.37억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3935
콜옵션
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7억
| US$149만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3936
풋옵션
On Holding
ONON
US$113억
| US$149만 | ﹤0.01% |
42,100
+9,300
| +28% | +US$34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3937
Humacyte
HUMA
US$1.68억
| US$149만 | ﹤0.01% |
1,909,049
+1,800,895
| +1,665% | +US$167만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3938
Omega Flex
OFLX
US$2.39억
| US$149만 | ﹤0.01% |
47,369
+6,414
| +16% | +US$19.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3939
Chunghwa Telecom
CHT
US$388억
| US$149만 | ﹤0.01% |
33,574
-31,411
| -48% | -US$138만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3940
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$21.4억
| US$149만 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3941
풋옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$148만 | ﹤0.01% |
7,000
-2,200
| -24% | -US$43.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3942
Lifeway Foods
LWAY
US$3.34억
| US$148만 | ﹤0.01% |
49,707
+35,479
| +249% | +US$90.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3943
MaxCyte
MXCT
US$1.21억
| US$148만 | ﹤0.01% |
1,204,921
+1,161,862
| +2,698% | +US$116만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3944
콜옵션
Grab
GRAB
US$131억
| US$148만 | ﹤0.01% |
453,784
-1,260,200
| -74% | -US$459만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3945
Telos
TLS
US$5.61억
| US$148만 | ﹤0.01% |
321,852
-57,505
| -15% | -US$25.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3946
콜옵션
Cameco
CCJ
US$313억
| US$148만 | ﹤0.01% |
14,500
-111,800
| -89% | -US$1254만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3947
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6908억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+3,988
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3948
풋옵션
American Water Works
AWK
US$295억
| US$147만 | ﹤0.01% |
11,200
-13,300
| -54% | -US$171만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3949
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.75억
| US$147만 | ﹤0.01% |
47,352
-158,941
| -77% | -US$457만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3950
CSW Industrials
CSW
US$46.5억
| US$147만 | ﹤0.01% |
5,277
-9,843
| -65% | -US$273만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.