Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Atomera
ATOM
US$1.18억
| US$136만 | ﹤0.01% |
+156,629
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4002
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$75.2억
| US$136만 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4003
The GEO Group
GEO
US$36.6억
| US$136만 | ﹤0.01% |
45,980
-42,090
| -48% | -US$95.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4004
Interparfums
IPAR
US$43.4억
| US$136만 | ﹤0.01% |
12,141
-76,338
| -86% | -US$720만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4005
Village Farms International
VFF
US$3.52억
| US$136만 | ﹤0.01% |
678,931
+245,871
| +57% | +US$61.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4006
Heartland Express
HTLD
US$7.8억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+88,874
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4007
Ramaco Resources Class A
METC
US$3.97억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+102,219
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4008
Camping World
CWH
US$4.74억
| US$135만 | ﹤0.01% |
177,203
-2,389,951
| -93% | -US$1732만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4009
ORIX
IX
US$373억
| US$135만 | ﹤0.01% |
35,442
+15,499
| +78% | +US$55.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4010
Shattuck Labs
STTK
US$4.64억
| US$135만 | ﹤0.01% |
194,008
-569,737
| -75% | -US$355만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4011
Neurogene
NGNE
US$5.06억
| US$134만 | ﹤0.01% |
42,734
-162,075
| -79% | -US$446만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4012
American Outdoor Brands
AOUT
US$2.18억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+114,258
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4013
콜옵션
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$134만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4014
Orion
OEC
US$2.24억
| US$134만 | ﹤0.01% |
201,944
+175,492
| +663% | +US$126만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4015
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$363억
| US$133만 | ﹤0.01% |
4,500
-5,000
| -53% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4016
Finward Bancorp
FNWD
US$1.89억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+36,086
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4017
Vertex
VERX
US$27.7억
| US$133만 | ﹤0.01% |
115,583
-537,929
| -82% | -US$672만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4018
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999억
| US$132만 | ﹤0.01% |
10,900
-52,200
| -83% | -US$571만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4019
풋옵션
Equifax
EFX
US$223억
| US$132만 | ﹤0.01% |
8,300
-100
| -1% | -US$1.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4020
Carter Bankshares
CARE
US$6.34억
| US$131만 | ﹤0.01% |
38,617
-85,387
| -69% | -US$231만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4021
콜옵션
Alkermes
ALKS
US$77.1억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$97.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4022
풋옵션
AES
AES
US$106억
| US$131만 | ﹤0.01% |
89,100
-522,500
| -85% | -US$759만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4023
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.38억
| US$131만 | ﹤0.01% |
211,335
-214,091
| -50% | -US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4024
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$19.5억
| US$130만 | ﹤0.01% |
56,400
+35,500
| +170% | +US$94.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4025
El Pollo Loco
LOCO
US$4.53억
| US$130만 | ﹤0.01% |
76,869
+44,617
| +138% | +US$63.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.