Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52.8억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$13.8억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$13.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$12.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$189억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$10.7억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$9.25억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$7.59억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$6.86억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.26% |
| 2 | 정보기술 | 24.34% |
| 3 | 헬스케어 | 9.32% |
| 4 | 임의소비재 | 8.42% |
| 5 | 금융 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$116억 | 10.11% |
15,094,552
-24,733,973
| -62% | -US$189억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$53억 | 4.64% |
6,954,407
+6,954,259
| +4,698,824% | +US$52.8억 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$35.1억 | 3.07% |
+5,008,897
| 신규 | +US$35억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$34.4억 | 3.01% |
15,081,381
+6,444,222
| +75% | +US$13.8억 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$31.4억 | 2.74% |
34,953,571
-11,915,753
| -25% | -US$10.7억 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$23.1억 | 2.02% |
6,948,889
-2,135,414
| -24% | -US$6.86억 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$18.5억 | 1.62% |
3,020,167
-878,043
| -23% | -US$4.52억 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$17.6억 | 1.54% |
2,428,297
+1,536,745
| +172% | +US$9.6억 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$15.7억 | 1.38% |
4,478,579
+3,296,680
| +279% | +US$12.4억 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$15.5억 | 1.35% |
3,019,389
-320,842
| -10% | -US$1.48억 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$15.2억 | 1.33% |
4,458,402
+3,808,045
| +586% | +US$13.1억 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$14.6억 | 1.28% |
5,874,669
-3,639,482
| -38% | -US$9.25억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$12.7억 | 1.11% |
3,694,507
+1,483,575
| +67% | +US$5.15억 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$12.1억 | 1.06% |
4,559,795
+1,570,258
| +53% | +US$4.14억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3171억
| US$9.38억 | 0.82% |
7,805,388
+5,311,886
| +213% | +US$5.42억 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$8.9억 | 0.78% |
2,797,733
+478,411
| +21% | +US$1.53억 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$8.67억 | 0.76% |
1,695,309
+1,116,153
| +193% | +US$5.67억 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$8.44억 | 0.74% |
3,228,135
+237,623
| +8% | +US$6092만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$7.2억 | 0.63% |
2,030,044
-158,412
| -7% | -US$5669만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
20
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$6.97억 | 0.61% |
4,696,618
+3,063,101
| +188% | +US$4.16억 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$6.87억 | 0.6% |
644,574
-704,144
| -52% | -US$6.69억 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$5.78억 | 0.51% |
3,075,809
-1,573,038
| -34% | -US$3.34억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$5.55억 | 0.49% |
5,941,997
+2,495,604
| +72% | +US$2.62억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4902억
| US$5.54억 | 0.48% |
608,606
-565,860
| -48% | -US$5.28억 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$5.52억 | 0.48% |
1,388,293
+903,242
| +186% | +US$3.21억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Marshall Wace의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$1143억였으며 전 분기 US$1267억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 순 US$135억 규모를 회수했으며, 763개 포지션을 청산하고 1,139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$4.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marshall Wace 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$35.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$35.1억 상당의 5,008,897주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.8억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$189억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1143억 중 31% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 742개를 편입하고 763개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1143억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.