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Marshall Wace North America 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$235억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
46.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.93%
1년 예상 수익률
+46.46%
3년 예상 수익률
+108.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$235억
AUM 성장
-US$5.74억
(-2.4%)
자금 흐름
-US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.48%
보유액
1,876
신규
481
증가
362
축소
407
청산됨
492
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$2.32억 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.87억 |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+US$1.72억 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$2.86억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.6억 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.6억 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.47억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.34% |
| 2 | 헬스케어 | 20.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.02% |
| 4 | 임의소비재 | 11.83% |
| 5 | 금융 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$10.5억 | 4.48% |
6,403,300
+258,000
| +4% | +US$4450만 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6.94억 | 2.96% |
2,461,662
+307,279
| +14% | +US$8940만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$6.69억 | 2.85% |
5,021,560
-280,840
| -5% | -US$3872만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$6.33억 | 2.7% |
4,736,180
-8,140
| -0.2% | -US$111만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6.2억 | 2.64% |
1,825,695
-458,665
| -20% | -US$1.65억 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$5.51억 | 2.35% |
963,909
-49,797
| -5% | -US$2733만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4.24억 | 1.81% |
2,996,082
-470,318
| -14% | -US$6924만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$3.13억 | 1.33% |
1,610,845
-491,307
| -23% | -US$9915만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$3.12억 | 1.33% |
5,108,270
+2,753,860
| +117% | +US$1.52억 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Uber
UBER
US$1423억
| US$2.46억 | 1.05% |
5,493,453
+5,319,687
| +3,061% | +US$2.32억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
11
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2.36억 | 1.01% |
5,446,332
-413,523
| -7% | -US$1829만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$946억
| US$2.31억 | 0.98% |
401,105
+103,351
| +35% | +US$6505만 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
13
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$2.19억 | 0.93% |
1,338,393
+443,258
| +50% | +US$6852만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
14
Steris
STE
US$257억
| US$2.14억 | 0.91% |
1,045,327
+140,650
| +16% | +US$3009만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$2.13억 | 0.91% |
545,204
-232,987
| -30% | -US$9650만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$2.09억 | 0.89% |
1,561,083
+660,886
| +73% | +US$9704만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1480억
| US$2.08억 | 0.89% |
650,611
+104,421
| +19% | +US$3397만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$2.06억 | 0.88% |
+3,779,633
| 신규 | +US$2.12억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2.04억 | 0.87% |
4,738,171
+4,224,072
| +822% | +US$1.87억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Insulet
PODD
US$106억
| US$2억 | 0.85% |
702,325
+188,162
| +37% | +US$5367만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1.98억 | 0.84% |
4,078,740
+2,932,040
| +256% | +US$1.43억 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1.96억 | 0.83% |
1,211,709
-108,991
| -8% | -US$1859만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$1.91억 | 0.82% |
450,596
+341,179
| +312% | +US$1.48억 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1.79억 | 0.76% |
3,406,658
+969,970
| +40% | +US$5407만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
25
Linde
LIN
US$2415억
| US$1.71억 | 0.73% |
581,565
-34,276
| -6% | -US$1042만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace North America의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Marshall Wace North America의 보유 포지션은 1,876개, 총액은 US$235억였으며 전 분기 US$241억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Marshall Wace North America의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 481개, 362개 증가, 407개 감소 및 492개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco 주식으로, 3,779,633주를 보유했으며 가치는 US$2.06억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Danaher 주식으로, 추정 금액은 US$2.86억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Marshall Wace North America의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$2.06억 상당의 3,779,633주를 매수했어요.
- Marshall Wace North America 측이 2021년 3분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.32억 규모예요.
- Marshall Wace North America의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$2.86억예요.
- Marshall Wace North America 측은 2021년 3분기에 CIMAREX ENERGY CO 보유분을 전량 매도해 추정 US$8171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace North America의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$235억 중 23% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace North America 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 481개를 편입하고 492개를 청산했어요.
- Marshall Wace North America의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$235억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Marshall Wace North America의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.