Mariner 포트폴리오 보유 종목
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.18억 |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1.25억 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.2억 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$3.18억 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$1.39억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.29억 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$1.26억 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.96% |
| 2 | 정보기술 | 24.61% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.25% |
| 5 | 산업재 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3490만 | 0.04% |
447,856
-14,432
| -3% | -US$113만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
352
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.11억
| US$3488만 | 0.04% |
1,687,239
+433,455
| +35% | +US$899만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
353
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.3억
| US$3458만 | 0.04% |
1,013,239
+214,246
| +27% | +US$725만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
354
Nike
NKE
US$572억
| US$3448만 | 0.04% |
839,856
-289,643
| -26% | -US$1274만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
355
Energy Transfer Partners
ET
US$694억
| US$3439만 | 0.04% |
1,798,437
-176,648
| -9% | -US$342만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
356
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$3417만 | 0.04% |
566,766
+112,356
| +25% | +US$668만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
357
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$3396만 | 0.04% |
1,092,003
-164,717
| -13% | -US$497만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
358
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$3346만 | 0.04% |
407,521
+54,825
| +16% | +US$451만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
359
CVS Health
CVS
US$1169억
| US$3341만 | 0.04% |
322,917
-9,793
| -3% | -US$87.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
360
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.3억
| US$3322만 | 0.03% |
763,564
-12,342
| -2% | -US$53.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
361
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6억
| US$3307만 | 0.03% |
798,132
-11,166
| -1% | -US$48.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
362
StoneX
SNEX
US$67.9억
| US$3294만 | 0.03% |
417,024
+32,025
| +8% | +US$240만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
363
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$3.03억
| US$3293만 | 0.03% |
3,160,003
+79,898
| +3% | +US$85.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
364
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8억
| US$3271만 | 0.03% |
423,553
+63,918
| +18% | +US$493만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
365
Williams Companies
WMB
US$886억
| US$3260만 | 0.03% |
438,550
-140,098
| -24% | -US$1031만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
366
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167억
| US$3249만 | 0.03% |
1,224,956
+535,602
| +78% | +US$1414만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
367
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$144억
| US$3248만 | 0.03% |
636,321
+8,787
| +1% | +US$54.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
368
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$3237만 | 0.03% |
314,863
-3,771
| -1% | -US$38.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
369
Automatic Data Processing
ADP
US$1171억
| US$3214만 | 0.03% |
143,497
+11,307
| +9% | +US$242만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
370
Occidental Petroleum
OXY
US$604억
| US$3174만 | 0.03% |
653,421
+101,150
| +18% | +US$574만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
371
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$3173만 | 0.03% |
561,809
-47,200
| -8% | -US$267만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
372
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$3153만 | 0.03% |
137,882
+55,657
| +68% | +US$1009만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
373
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$82.9억
| US$3133만 | 0.03% |
614,234
-273,761
| -31% | -US$1394만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
374
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$174억
| US$3128만 | 0.03% |
91,250
-5,584
| -6% | -US$167만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
375
Ciena
CIEN
US$426억
| US$3119만 | 0.03% |
63,576
+142
| +0.2% | +US$7.24만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Mariner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mariner 측은 US$952억 상당의 4,003개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$857억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Mariner의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 458개, 1,438개 증가, 1,530개 감소 및 486개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 217,569주를 보유했으며 가치는 US$4810만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Ultra Semiconductors 주식으로, 추정 금액은 US$3.18억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Mariner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$4810만 상당의 217,569주를 매수했어요.
- Mariner 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.18억 규모예요.
- Mariner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Ultra Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$3.18억예요.
- Mariner 측은 2026년 2분기에 Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mariner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$952억 중 28% 비중을 차지해요.
- Mariner 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 458개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Mariner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$952억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Mariner의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.