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Lockheed Martin 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1210만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
46.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.77%
1년 예상 수익률
-46.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2541만
AUM 성장
-US$1942만
(-43%)
자금 흐름
-US$2212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-87.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Terran Orbital Corporation
LLAP
|
+US$53.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$1372만 |
| 2 |
IonQ
IONQ
|
+US$874만 |
| 3 |
TMPO
Tempo Automation Holdings, Inc. Common Stock
TMPO
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 97.61% |
| 2 | 정보기술 | 2.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Terran Orbital Corporation
LLAP
| US$2481만 | 97.61% |
13,481,857
+275,850
| +2% | +US$53.2만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
2
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$60.8만 | 2.39% |
915,750
| – | – |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
3
IonQ
IONQ
US$134억
| – | – |
-2,532,179
| 청산됨 | -US$874만 | – |
|
|
4
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| – | – |
-3,639,111
| 청산됨 | -US$1372만 | – |
|
|
TMPO
5
상장폐지됨
Tempo Automation Holdings, Inc. Common Stock
TMPO
| – | – |
-255,406
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
유사한 펀드
Lockheed Martin의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Lockheed Martin의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$2541만였으며 전 분기 US$4484만보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Lockheed Martin 측은 2023년 1분기에 순액 US$2212만 규모를 회수하고 3개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rocket Lab Corp 주식으로, 추정 US$1372만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재 비중이 자산의 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술 섹터예요.
추세와 달리, Lockheed Martin 측은 Terran Orbital Corporation 보유액을 추정 US$53.2만만큼 늘렸어요.
- Lockheed Martin 측이 2023년 1분기에 Terran Orbital Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$53.2만 규모예요.
- Lockheed Martin 측은 2023년 1분기에 Rocket Lab Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1372만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lockheed Martin의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2541만 중 100% 비중을 차지해요.
- Lockheed Martin 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lockheed Martin의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$2541만 규모가 됐어요.
2023년 5월 4일에 제출된 Lockheed Martin의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.