Leopold Aschenbrenner Situational Awareness
Leopold Aschenbrenner is the founder of Situational Awareness, an investment firm focused on artificial intelligence and the companies positioned to benefit from its rapid advancement. A former researcher on OpenAI’s superalignment team, he gained wide attention for his essay series “Situational Awareness: The Decade Ahead,” which lays out his thesis on the trajectory of AI toward artificial general intelligence. His investment philosophy is built around this conviction, concentrating capital in firms across the AI supply chain, from chipmakers to power and infrastructure providers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$36.1억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$19.3억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$10.7억 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$8.84억 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$4.69억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iris Energy
IREN
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5447만 |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$3626만 |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$2632만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2017만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 77.71% |
| 2 | 산업재 | 9.75% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.09% |
| 4 | 금융 | 5.5% |
| 5 | 에너지 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cerebras Systems
CBRS
US$223억
| US$221만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| – | – |
-99,138
| 청산됨 | -US$2017만 | – |
|
|
28
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| – | – |
-4,764,100
| 청산됨 | -US$9.7억 | – |
|
29
ASML
ASML
US$5812억
| – | – |
-4,633
| 청산됨 | -US$612만 | – |
|
|
30
풋옵션
ASML
ASML
US$5812억
| – | – |
-374,100
| 청산됨 | -US$4.94억 | – |
|
31
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| – | – |
-3,251,100
| 청산됨 | -US$10.1억 | – |
|
32
Corning
GLW
US$966억
| – | – |
-5,283
| 청산됨 | -US$71.8만 | – |
|
|
33
풋옵션
Corning
GLW
US$966억
| – | – |
-154,600
| 청산됨 | -US$2102만 | – |
|
34
Intel
INTC
US$3090억
| – | – |
-202,344
| 청산됨 | -US$893만 | – |
|
|
35
풋옵션
Intel
INTC
US$3090억
| – | – |
-3,605,400
| 청산됨 | -US$1.59억 | – |
|
|
36
콜옵션
Micron Technology
MU
US$8204억
| – | – |
-1,250,000
| 청산됨 | -US$4.22억 | – |
|
|
37
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8204억
| – | – |
-1,727,700
| 청산됨 | -US$5.84억 | – |
|
38
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| – | – |
-2,855
| 청산됨 | -US$49.8만 | – |
|
|
39
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| – | – |
-8,992,300
| 청산됨 | -US$15.7억 | – |
|
40
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3678억
| – | – |
-7,293,000
| 청산됨 | -US$10.7억 | – |
|
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| – | – |
-26,950
| 청산됨 | -US$1033만 | – |
|
|
42
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| – | – |
-5,327,900
| 청산됨 | -US$20.4억 | – |
|
|
43
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.06조
| – | – |
-1,583,400
| 청산됨 | -US$5.35억 | – |
|
|
44
Power Solutions International
PSIX
US$8.44억
| – | – |
-432,300
| 청산됨 | -US$2632만 | – |
|
|
45
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1224억
| – | – |
-611,900
| 청산됨 | -US$3.89억 | – |
|
46
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$269억
| – | – |
-1,814,500
| 청산됨 | -US$1.41억 | – |
|
유사한 펀드
Leopold Aschenbrenner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leopold Aschenbrenner 측은 US$202억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$137억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Leopold Aschenbrenner 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$82.7억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nebius Group N.V. 주식으로, 4,464,260주를 보유했으며 가치는 US$12.3억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Iris Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$1.16억 규모 줄였어요.
- Leopold Aschenbrenner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nebius Group N.V. 주식으로, US$12.3억 상당의 4,464,260주를 매수했어요.
- Leopold Aschenbrenner 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.1억 규모예요.
- Leopold Aschenbrenner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Iris Energy이며, 추정 감소액은 US$1.16억예요.
- Leopold Aschenbrenner 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$2632만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leopold Aschenbrenner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$202억 중 92% 비중을 차지해요.
- Leopold Aschenbrenner 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Leopold Aschenbrenner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$202억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Situational Awareness의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.