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Josh Resnick Jericho Capital Asset Management
AUM
US$121억
회전율
42.42%
1년 추정 수익률
109.57%
Josh Resnick is the founder of Jericho Capital Asset Management, a technology-focused long/short equity firm. Jericho is known for fundamental research across software, internet, and communications-related businesses. Resnick’s portfolio disclosures are followed by investors tracking high-conviction technology specialists.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.75%
1년 예상 수익률
+109.57%
3년 예상 수익률
+573.41%
5년 예상 수익률
+1,063.76%
10년 예상 수익률
+24,516.22%
AUM
US$18.2억
AUM 성장
-US$2.34억
(-11%)
자금 흐름
-US$4.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.05%
보유액
41
신규
8
증가
12
축소
2
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$1.75억 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.7억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8880만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5804만 |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$5688만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$3.7억 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.23억 |
| 3 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$9853만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$9408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.57% |
| 2 | 임의소비재 | 25.43% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.99% |
| 4 | 필수소비재 | 12.11% |
| 5 | 기타 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2.23억 | 12.26% |
5,623,083
+4,633,518
| +468% | +US$1.7억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$1.87억 | 10.3% |
+2,443,554
| 신규 | +US$1.75억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$1791억
| US$1.4억 | 7.7% |
3,233,622
+1,354,622
| +72% | +US$5555만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1.11억 | 6.13% |
3,115,960
+1,715,960
| +123% | +US$5804만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$1.1억 | 6.07% |
784,297
+342,557
| +78% | +US$4449만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1.07억 | 5.9% |
+3,000,000
| 신규 | +US$1.01억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PFPT
7
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$9295만 | 5.11% |
1,473,315
+66,377
| +5% | +US$379만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$9060만 | 4.98% |
+5,829,970
| 신규 | +US$8880만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76.3억
| US$7843만 | 4.31% |
637,422
+289,056
| +83% | +US$3394만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ZEN
10
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$7787만 | 4.28% |
2,951,767
-1,497,557
| -34% | -US$3616만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$6943만 | 3.82% |
873,033
+22,265
| +3% | +US$174만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Tapestry
TPR
US$267억
| US$6716만 | 3.69% |
1,648,394
+505,000
| +44% | +US$1990만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$6278만 | 3.45% |
801,369
+417,369
| +109% | +US$3579만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$5808만 | 3.19% |
+1,289,000
| 신규 | +US$5618만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VIAB
15
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$5705만 | 3.14% |
+1,375,664
| 신규 | +US$5688만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ARRS
16
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$4650만 | 2.56% |
2,218,280
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
17
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$4559만 | 2.51% |
199,406
-58,763
| -23% | -US$1263만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WUBA
18
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$4252만 | 2.34% |
926,479
+545,506
| +143% | +US$2813만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$4053만 | 2.23% |
748,000
+160,235
| +27% | +US$846만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$257억
| US$3283만 | 1.81% |
+348,352
| 신규 | +US$2947만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
ON Semiconductor
ON
US$271억
| US$3075만 | 1.69% |
3,486,000
+1,350,000
| +63% | +US$1284만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Trip.com Group
TCOM
US$278억
| US$2323만 | 1.28% |
+563,902
| 신규 | +US$2460만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Domino's
DPZ
US$110억
| US$2259만 | 1.24% |
+171,952
| 신규 | +US$2186만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| – | – |
-129,000
| 청산됨 | -US$2068만 | – |
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.06조
| – | – |
-3,616,000
| 청산됨 | -US$9853만 | – |
|
유사한 펀드
Josh Resnick의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Josh Resnick의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$18.2억였으며 전 분기 US$20.5억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Josh Resnick 측은 2016년 2분기에 순 US$4.48억 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A 주식으로, 추정 US$3.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Josh Resnick 측은 Kellanova에 US$1.87억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Josh Resnick의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Kellanova 주식으로, US$1.87억 상당의 2,443,554주를 매수했어요.
- Josh Resnick 측이 2016년 2분기에 Activision Blizzard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.7억 규모예요.
- Josh Resnick의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ZENDESK INC이며, 추정 감소액은 US$3616만예요.
- Josh Resnick 측은 2016년 2분기에 CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Josh Resnick의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 67% 비중을 차지해요.
- Josh Resnick 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Josh Resnick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$18.2억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Jericho Capital Asset Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.