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Jay A. Fishman Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
21.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.79%
1년 예상 수익률
+21.21%
3년 예상 수익률
+119.04%
5년 예상 수익률
+155.62%
10년 예상 수익률
+653.52%
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$1622만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$4675만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.85%
보유액
83
신규
4
증가
8
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
7.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$240만 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$145만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$136만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132만 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$45.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1596만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$820만 |
| 3 |
XPO
XPO
|
+US$339만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$306만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.69% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.24% |
| 3 | 금융 | 12.65% |
| 4 | 산업재 | 12.17% |
| 5 | 임의소비재 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2.77억 | 22.36% |
832,849
-49,684
| -6% | -US$1596만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$1.22억 | 9.87% |
355,595
-23,630
| -6% | -US$820만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.02억 | 8.2% |
408,010
-12,033
| -3% | -US$306만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7327만 | 5.91% |
142,863
-5,668
| -4% | -US$262만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$6887만 | 5.55% |
301,547
-8,737
| -3% | -US$187만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$6529만 | 5.26% |
90,031
-2,950
| -3% | -US$184만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$4696만 | 3.79% |
141,954
-8,260
| -5% | -US$289만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$4190만 | 3.38% |
36,210
+2,034
| +6% | +US$240만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
9
XPO
XPO
US$220억
| US$4186만 | 3.38% |
237,867
-17,283
| -7% | -US$339만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$965억
| US$3918만 | 3.16% |
349,571
-10,338
| -3% | -US$135만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7940억
| US$3522만 | 2.84% |
98,019
-5,170
| -5% | -US$189만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3472만 | 2.8% |
143,902
-6,278
| -4% | -US$171만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Reddit
RDDT
US$204억
| US$2305만 | 1.86% |
161,801
+2,740
| +2% | +US$45.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$2078만 | 1.68% |
21,859
+1,337
| +7% | +US$132만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
15
QXO Inc
QXO
US$143억
| US$1968만 | 1.59% |
1,683,830
+105,595
| +7% | +US$145만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1214억
| US$1949만 | 1.57% |
70,773
-3,515
| -5% | -US$111만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1771만 | 1.43% |
67,705
-65
| -0.1% | -US$1.67만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
18
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$35.9억
| US$1578만 | 1.27% |
597,115
+2,110
| +0.4% | +US$5.52만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$1504만 | 1.21% |
44,130
-101
| -0.2% | -US$3.48만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$1429만 | 1.15% |
146,212
+12,925
| +10% | +US$136만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2167억
| US$1388만 | 1.12% |
45,633
-2,250
| -5% | -US$75.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Titan International
TWI
US$3.32억
| US$1334만 | 1.08% |
1,967,831
-125,533
| -6% | -US$91.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3505억
| US$1333만 | 1.07% |
46,852
-2,445
| -5% | -US$80.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4820억
| US$1317만 | 1.06% |
14,462
-1,700
| -11% | -US$159만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$1257만 | 1.01% |
40,262
-25
| -0.1% | -US$8.66천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Jay A. Fishman Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Jay A. Fishman Ltd의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$12.6억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Jay A. Fishman Ltd 측은 2026년 3분기에 순 US$4675만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell Aerospace 주식으로, 추정 US$36.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jay A. Fishman Ltd 측은 SpaceX에 US$31.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$31.7만 상당의 2,104주를 매수했어요.
- Jay A. Fishman Ltd 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1596만예요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 71% 비중을 차지해요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$12.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Jay A. Fishman Ltd의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.