Jain Global 포트폴리오 보유 종목
Jain Global is a multi-strategy hedge fund firm controlled by Bobby Jain. He launched it in 2024 after nearly twenty years at Credit Suisse and seven at Millennium. It gives capital to internal investment teams that specialise in stocks, interest rates and macro, equity arbitrage, credit, commodities and systematic trading. Across them it invests globally on both the long and short side. In April 2026 it agreed to return its outside investors' money and manage money only for Millennium Management, the firm founded in 1989 by Israel Englander, though its Strategic Transactions Fund keeps managing outside investor capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1.22억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.93억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2.05억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.53억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.45억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.36억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.92% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 산업재 | 4.74% |
| 4 | 금융 | 3.75% |
| 5 | 부동산 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Toast
TOST
US$182억
| – | – |
-248,939
| 청산됨 | -US$660만 | – |
|
2027
TSMC
TSM
US$2.24조
| – | – |
-5,436
| 청산됨 | -US$221만 | – |
|
2028
Trane Technologies
TT
US$949억
| – | – |
-8,226
| 청산됨 | -US$343만 | – |
|
2029
TotalEnergies
TTE
US$2071억
| – | – |
-47,341
| 청산됨 | -US$431만 | – |
|
2030
Texas Instruments
TXN
US$2861억
| – | – |
-62,521
| 청산됨 | -US$1214만 | – |
|
2031
Textron
TXT
US$150억
| – | – |
-493,458
| 청산됨 | -US$4321만 | – |
|
2032
Tyler Technologies
TYL
US$153억
| – | – |
-701
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
2033
Under Armour
UAA
US$21.6억
| – | – |
-110,128
| 청산됨 | -US$65.1만 | – |
|
2034
콜옵션
United Airlines
UAL
US$342억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1841만 | – |
|
2035
United States Antimony
UAMY
US$4.73억
| – | – |
-11,210
| 청산됨 | -US$9.8만 | – |
|
2036
UMB Financial
UMBF
US$103억
| – | – |
-69,756
| 청산됨 | -US$787만 | – |
|
2037
풋옵션
US Bancorp
USB
US$945억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$208만 | – |
|
2038
US Foods
USFD
US$222억
| – | – |
-21,223
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
2039
Vale
VALE
US$476억
| – | – |
-76,726
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
2040
Veeva Systems
VEEV
US$502억
| – | – |
-110,005
| 청산됨 | -US$1814만 | – |
|
2041
Vipshop
VIPS
US$60.6억
| – | – |
-52,432
| 청산됨 | -US$82.4만 | – |
|
2042
Virtu Financial
VIRT
US$47.9억
| – | – |
-37,423
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
2043
Veralto
VLTO
US$254억
| – | – |
-12,313
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
2044
Valley National Bancorp
VLY
US$78.9억
| – | – |
-479,790
| 청산됨 | -US$589만 | – |
|
2045
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.7억
| – | – |
-19,717
| 청산됨 | -US$51.2만 | – |
|
2046
콜옵션
Vertiv
VRT
US$947억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$752만 | – |
|
|
2047
풋옵션
Vertiv
VRT
US$947억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$752만 | – |
|
2048
콜옵션
Workday
WDAY
US$471억
| – | – |
-255,000
| 청산됨 | -US$3313만 | – |
|
|
2049
Workday
WDAY
US$471억
| – | – |
-54,490
| 청산됨 | -US$690만 | – |
|
2050
Wendy's
WEN
US$13.7억
| – | – |
-90,898
| 청산됨 | -US$63.2만 | – |
|
유사한 펀드
Jain Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jain Global 측은 US$254억 상당의 2,158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$242억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Jain Global의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 997개, 327개 증가, 279개 감소 및 452개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 910,460주를 보유했으며 가치는 US$1.44억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2.93억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Jain Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1.44억 상당의 910,460주를 매수했어요.
- Jain Global 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Jain Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$2.05억예요.
- Jain Global 측은 2026년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jain Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$254억 중 29% 비중을 차지해요.
- Jain Global 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 997개를 편입하고 452개를 청산했어요.
- Jain Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$254억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Jain Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.