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Jain Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$254억
회전율
67.15%
1년 추정 수익률
45.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.86%
1년 예상 수익률
+45.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$254억
AUM 성장
+US$12.4억
(+5.1%)
자금 흐름
-US$6.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.16%
보유액
2,158
신규
997
증가
327
축소
279
청산됨
452
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1.22억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.93억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2.05억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.53억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.45억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.36억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.92% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 산업재 | 4.74% |
| 4 | 금융 | 3.75% |
| 5 | 부동산 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| – | – |
-63,717
| 청산됨 | -US$95.8만 | – |
|
1952
PepsiCo
PEP
US$1846억
| – | – |
-13,589
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
1953
Pfizer
PFE
US$1698억
| – | – |
-77,907
| 청산됨 | -US$219만 | – |
|
1954
Pultegroup
PHM
US$231억
| – | – |
-12,212
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
1955
PJT Partners
PJT
US$36.5억
| – | – |
-20,484
| 청산됨 | -US$286만 | – |
|
1956
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| – | – |
-48,951
| 청산됨 | -US$51.5만 | – |
|
1957
Prologis
PLD
US$1200억
| – | – |
-270,756
| 청산됨 | -US$3579만 | – |
|
1958
Philip Morris
PM
US$3146억
| – | – |
-47,457
| 청산됨 | -US$785만 | – |
|
1959
PNC Financial Services
PNC
US$901억
| – | – |
-198,554
| 청산됨 | -US$4132만 | – |
|
1960
Pentair
PNR
US$88.3억
| – | – |
-6,346
| 청산됨 | -US$55.3만 | – |
|
1961
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
1962
Insulet
PODD
US$104억
| – | – |
-4,979
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
1963
Perrigo
PRGO
US$22억
| – | – |
-72,121
| 청산됨 | -US$77.5만 | – |
|
1964
ProKidney
PROK
US$2.84억
| – | – |
-51,305
| 청산됨 | -US$9.18만 | – |
|
1965
Public Storage
PSA
US$579억
| – | – |
-6,090
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
1966
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$848억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$824만 | – |
|
|
1967
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$848억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$824만 | – |
|
1968
PayPal
PYPL
US$470억
| – | – |
-53,821
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
1969
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| – | – |
-6,477
| 청산됨 | -US$446만 | – |
|
1970
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.5억
| – | – |
-12,648
| 청산됨 | -US$8.66만 | – |
|
1971
Ferrari
RACE
US$689억
| – | – |
-69,888
| 청산됨 | -US$2431만 | – |
|
1972
Regency Centers
REG
US$135억
| – | – |
-303,650
| 청산됨 | -US$2297만 | – |
|
1973
Remitly
RELY
US$52억
| – | – |
-27,248
| 청산됨 | -US$42.7만 | – |
|
1974
Regions Financial
RF
US$244억
| – | – |
-64,426
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
1975
RH
RH
US$25.7억
| – | – |
-10,750
| 청산됨 | -US$150만 | – |
|
유사한 펀드
TWC
Jain Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jain Global 측은 US$254억 상당의 2,158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$242억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Jain Global의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 997개, 327개 증가, 279개 감소 및 452개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 910,460주를 보유했으며 가치는 US$1.44억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2.93억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Jain Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1.44억 상당의 910,460주를 매수했어요.
- Jain Global 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Jain Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$2.05억예요.
- Jain Global 측은 2026년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jain Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$254억 중 29% 비중을 차지해요.
- Jain Global 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 997개를 편입하고 452개를 청산했어요.
- Jain Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$254억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Jain Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.