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JCM
Jag Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
28.98%
1년 추정 수익률
60.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+60.59%
3년 예상 수익률
+229.69%
5년 예상 수익률
+291.77%
10년 예상 수익률
+2,346.9%
AUM
US$4.98억
AUM 성장
-US$1476만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$2001만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.02%
보유액
96
신규
7
증가
36
축소
24
청산됨
25
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$967만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$797만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$584만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$576만 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$543만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$1304만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1220만 |
| 3 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$938만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$934만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$921만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.85% |
| 2 | 건강관리 | 18.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.31% |
| 4 | 임의소비재 | 11.09% |
| 5 | 금융 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2236만 | 4.49% |
887,584
-14,596
| -2% | -US$35.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2003만 | 4.02% |
188,132
-17,745
| -9% | -US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$1989만 | 3.99% |
575,748
+2,076
| +0.4% | +US$6.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1908만 | 3.83% |
201,285
-992
| -0.5% | -US$8.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1836만 | 3.68% |
206,279
+21,373
| +12% | +US$189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1807만 | 3.62% |
280,588
-1,492
| -0.5% | -US$9.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1711만 | 3.43% |
583,036
-44,522
| -7% | -US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1671만 | 3.35% |
487,700
+78,983
| +19% | +US$256만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1653만 | 3.32% |
2,164,404
-22,452
| -1% | -US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1640만 | 3.29% |
353,666
+130,894
| +59% | +US$584만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
F5
FFIV
US$250억
| US$1622만 | 3.26% |
136,633
+33,843
| +33% | +US$398만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
12
Akamai
AKAM
US$126억
| US$1579만 | 3.17% |
263,984
-2,483
| -0.9% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATVI
13
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1443만 | 2.9% |
694,190
-6,453
| -0.9% | -US$14.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NLSN
14
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1418만 | 2.84% |
319,797
-8,741
| -3% | -US$41.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1381만 | 2.77% |
186,797
-1,957
| -1% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1268만 | 2.55% |
35,185
+12,782
| +57% | +US$428만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1197만 | 2.4% |
150,409
+73,063
| +94% | +US$576만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$731억
| US$1187만 | 2.38% |
89,950
-834
| -0.9% | -US$12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1089만 | 2.18% |
288,538
-57,402
| -17% | -US$222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1072만 | 2.15% |
301,098
+12,170
| +4% | +US$44.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$1055만 | 2.12% |
115,378
-1,139
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
LM
22
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1041만 | 2.09% |
203,559
-1,958
| -1% | -US$9.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1018만 | 2.04% |
1,579,620
-17,500
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$991만 | 1.99% |
132,492
-75,090
| -36% | -US$574만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
25
Ecolab
ECL
US$810억
| US$986만 | 1.98% |
+85,908
| 신규 | +US$967만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Jag Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Jag Capital Management의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$4.98억였으며 전 분기 US$5.13억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Jag Capital Management은(는) 2014년 3분기에 순 US$2001만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Halliburton으로, 추정 US$1304만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jag Capital Management는 Ecolab에 US$986만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jag Capital Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Ecolab으로, US$986만 상당의 85,908주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jag Capital Management로, 추정 증가액은 US$584만 규모예요.
- Jag Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$1220만예요.
- Jag Capital Management는 2014년 3분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$1304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jag Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.98억 중 37%를 차지해요.
- Jag Capital Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Jag Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$4.98억가 됐어요.
2014년 11월 3일에 제출된 Jag Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.