Jacobs Levy Equity Management 포트폴리오 보유 종목
Jacobs Levy Equity Management manages U.S. stock portfolios, and its owners Bruce Jacobs and Ken Levy pioneered a research method called disentangling. The firm was founded in 1986, and Jacobs and Levy spent more than three years studying market inefficiencies in U.S. stocks before taking on client money in 1990. Disentangling examines many factors that move stock prices at once, to isolate the separate effect of each, and the firm blends it with behavioral finance theory and human judgment. It runs long-only and long/short portfolios across large and small companies, including versions that hold about 130% or 150% of capital in long positions and 30% or 50% in short ones. Its clients are institutions such as pension plans, endowments, foundations and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$3.25억 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$2.25억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.55억 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$1.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$4.18억 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2.62억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$1.63억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$1.39억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.14% |
| 2 | 금융 | 13.01% |
| 3 | 임의소비재 | 12.82% |
| 4 | 산업재 | 11.2% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ally Financial
ALLY
US$113억
| US$1.92억 | 0.69% |
4,181,887
-10,955
| -0.3% | -US$47.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Citigroup
C
US$2024억
| US$1.85억 | 0.67% |
1,321,626
-78,265
| -6% | -US$1019만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
28
West Pharmaceutical
WST
US$287억
| US$1.82억 | 0.66% |
507,786
-197,550
| -28% | -US$6040만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
McKesson
MCK
US$1250억
| US$1.81억 | 0.65% |
239,069
-26,038
| -10% | -US$2064만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
30
Align Technology
ALGN
US$123억
| US$1.8억 | 0.65% |
1,068,964
+37,640
| +4% | +US$653만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
31
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
| US$1.75억 | 0.63% |
+9,696,162
| 신규 | +US$1.3억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$1.75억 | 0.63% |
3,786,633
+1,065,700
| +39% | +US$5527만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
eBay
EBAY
US$542억
| US$1.73억 | 0.62% |
1,544,287
+559,310
| +57% | +US$5968만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Archer Daniels Midland
ADM
US$330억
| US$1.64억 | 0.59% |
2,149,187
-172,923
| -7% | -US$1316만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
35
Sysco
SYY
US$382억
| US$1.62억 | 0.58% |
+1,938,184
| 신규 | +US$1.47억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$948억
| US$1.6억 | 0.58% |
256,503
+42,343
| +20% | +US$2882만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$1.6억 | 0.57% |
945,251
-84,540
| -8% | -US$1455만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$1.58억 | 0.57% |
909,905
+573,579
| +171% | +US$9448만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Landstar System
LSTR
US$49.1억
| US$1.54억 | 0.55% |
742,490
-2,738
| -0.4% | -US$52.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
40
StoneX
SNEX
US$68.4억
| US$1.54억 | 0.55% |
1,943,481
+1,426,630
| +276% | +US$1.07억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$1.5억 | 0.54% |
504,890
-352,134
| -41% | -US$9769만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Deckers Outdoor
DECK
US$120억
| US$1.49억 | 0.54% |
1,503,635
-818
| -0.1% | -US$8.61만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
43
Maplebear
CART
US$138억
| US$1.49억 | 0.54% |
3,145,270
+513,832
| +20% | +US$2149만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
Argan
AGX
US$42.7억
| US$1.49억 | 0.53% |
186,216
-52,522
| -22% | -US$3494만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
Nu Holdings
NU
US$584억
| US$1.45억 | 0.52% |
10,819,790
-414,709
| -4% | -US$559만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
Adobe
ADBE
US$921억
| US$1.4억 | 0.5% |
683,922
-123,728
| -15% | -US$2931만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
Varonis Systems
VRNS
US$56.6억
| US$1.4억 | 0.5% |
3,331,623
+749,476
| +29% | +US$2197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.36억 | 0.49% |
240,790
-167,666
| -41% | -US$1.03억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
49
Costco
COST
US$4724억
| US$1.36억 | 0.49% |
144,869
+60,107
| +71% | +US$5989만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Popular Inc
BPOP
US$99.3억
| US$1.32억 | 0.48% |
806,838
-8,970
| -1% | -US$135만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Jacobs Levy Equity Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobs Levy Equity Management 측은 US$278억 상당의 1,111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$238억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Jacobs Levy Equity Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 158개, 319개 증가, 438개 감소 및 177개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco 주식으로, 1,938,184주를 보유했으며 가치는 US$1.62억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$4.18억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Jacobs Levy Equity Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco 주식으로, US$1.62억 상당의 1,938,184주를 매수했어요.
- Jacobs Levy Equity Management 측이 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.25억 규모예요.
- Jacobs Levy Equity Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$4.18억예요.
- Jacobs Levy Equity Management 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.39억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs Levy Equity Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$278억 중 28% 비중을 차지해요.
- Jacobs Levy Equity Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 177개를 청산했어요.
- Jacobs Levy Equity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$278억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Jacobs Levy Equity Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.