Invenio Wealth Partners
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Invenio Wealth Partners의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Invenio Wealth Partners의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		– 매도
-199,998
청산됨 -US$990만 – 98
2025
Q1 		US$990만 매수
199,998
+8,947
+5% +US$45.6만 4.16% 7
2024
Q4 		US$974만 매도
191,051
-24,237
-11% -US$127만 4.08% 7
2024
Q3 		US$1101만 매도
215,288
-19,734
-8% -US$96.4만 4.76% 6
2024
Q2 		US$1099만 매수
235,022
+14,336
+6% +US$67.8만 5.45% 4
2024
Q1 		US$1076만 매수
220,686
+54,417
+33% +US$250만 5.8% 3
2023
Q4 		US$760만 매수
166,269
+11,160
+7% +US$46.8만 5.49% 2
2023
Q3 		US$635만 매수
155,109
+4,853
+3% +US$20.7만 5.78% 2
2023
Q2 		US$632만 매수
+150,256
신규 +US$609만 7.16% 2

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Invenio Wealth Partners의 DON 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Invenio Wealth Partners 측은 2025년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 주식을 전량 매도해 199,998주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$990만 규모로 추정돼요.

Invenio Wealth Partners의 경우, 2023년 2분기에 DON 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1101만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 433개가 2025년 2분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Invenio Wealth Partners 측은 분기 중 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 2분기에 Invenio Wealth Partners 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 199,998주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$990만 규모예요.
  • Invenio Wealth Partners의 경우, 2023년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • Invenio Wealth Partners의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1101만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 433개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2025년 8월 11일에 제출된 Invenio Wealth Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.