Invenio Wealth Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invenio Wealth Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-199.998	Geschlossen	-9,9 Mio. $	–	98
2025 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	199.998 +8.947	+5 %	+455.997 $	4,16 %	7
2024 Q4	9,7 Mio. $	Verkaufen	191.051 -24.237	-11 %	-1,27 Mio. $	4,08 %	7
2024 Q3	11 Mio. $	Verkaufen	215.288 -19.734	-8 %	-964.495 $	4,76 %	6
2024 Q2	11 Mio. $	Kaufen	235.022 +14.336	+6 %	+677.590 $	5,45 %	4
2024 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	220.686 +54.417	+33 %	+2,5 Mio. $	5,8 %	3
2023 Q4	7,6 Mio. $	Kaufen	166.269 +11.160	+7 %	+468.171 $	5,49 %	2
2023 Q3	6,35 Mio. $	Kaufen	155.109 +4.853	+3 %	+206.893 $	5,78 %	2
2023 Q2	6,32 Mio. $	Kaufen	+150.256	Neu	+6,09 Mio. $	7,16 %	2

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Invenio Wealth Partners: Q2 2025 im Rückblick

Invenio Wealth Partners hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 199.998 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,9 Mio. $.

Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DON und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 433 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Invenio Wealth Partners meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Invenio Wealth Partners verkaufte 199.998 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Invenio Wealth Partners in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 433 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Invenio Wealth Partners für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .