de Invenio Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Invenio Wealth Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-199,998	Cerradas	-USD 9.9 M	–	98
2025 Q1	USD 9.9 M	Comprar	199,998 +8,947	+5%	+USD 456 k	4.16%	7
2024 Q4	USD 9.7 M	Vender	191,051 -24,237	-11%	-USD 1.27 M	4.08%	7
2024 Q3	USD 11 M	Vender	215,288 -19,734	-8%	-USD 964 k	4.76%	6
2024 Q2	USD 11 M	Comprar	235,022 +14,336	+6%	+USD 678 k	5.45%	4
2024 Q1	USD 10.8 M	Comprar	220,686 +54,417	+33%	+USD 2.5 M	5.8%	3
2023 Q4	USD 7.6 M	Comprar	166,269 +11,160	+7%	+USD 468 k	5.49%	2
2023 Q3	USD 6.35 M	Comprar	155,109 +4,853	+3%	+USD 207 k	5.78%	2
2023 Q2	USD 6.32 M	Comprar	+150,256	Nuevas	+USD 6.09 M	7.16%	2

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Invenio Wealth Partners en DON: resumen de T2 2025

Invenio Wealth Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2025, liquidando una posición de 199,998 acciones por un valor estimado de USD 9.9 M.

Invenio Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DON en T2 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 436 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Invenio Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Invenio Wealth Partners vendió 199,998 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Invenio Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Invenio Wealth Partners en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 11 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2025, 436 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Invenio Wealth Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 11 ago 2025.