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Integrity Alliance

Integrity Alliance 포트폴리오 보유 종목

AUM US$32억 회전율 23.41%
1년 추정 수익률 23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$5.63억
자금 흐름
+US$2.51억
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
914
신규
158
증가
401
축소
251
청산됨
56
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$4109만
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$2648만
3
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$2538만
4
EPS 아이콘
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+US$2276만
5
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$1733만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
OEF 아이콘
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$2233만
2
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$1370만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1263만
4
EFV 아이콘
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$1245만
5
IAGG 아이콘
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$925만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 73.43%
2 정보기술 8.67%
3 필수소비재 3.59%
4 산업재 2.94%
5 임의소비재 2.93%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FENY 아이콘
876
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.7억
– –
-19,148
청산됨 -US$65.1만 –
FTGC 아이콘
877
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
– –
-9,283
청산됨 -US$26.7만 –
GM 아이콘
878
General Motors
GM
US$648억
– –
-6,515
청산됨 -US$48.5만 –
GSG 아이콘
879
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.8억
– –
-42,466
청산됨 -US$137만 –
GT 아이콘
880
Goodyear
GT
US$12.4억
– –
-29,113
청산됨 -US$19.3만 –
GTIP 아이콘
881
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.93억
– –
-6,885
청산됨 -US$34만 –
COLO 아이콘
882
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.87억
– –
-6,470
청산됨 -US$25.6만 –
HAL 아이콘
883
Halliburton
HAL
US$293억
– –
-5,302
청산됨 -US$20.7만 –
HIG 아이콘
884
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
– –
-2,070
청산됨 -US$28만 –
HSY 아이콘
885
Hershey
HSY
US$338억
– –
-1,156
청산됨 -US$24만 –
IAGG 아이콘
886
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
– –
-184,882
청산됨 -US$925만 –
IBND 아이콘
887
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.36억
– –
-10,881
청산됨 -US$33.8만 –
IBUY 아이콘
888
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.27억
– –
-4,277
청산됨 -US$26.7만 –
INTU 아이콘
889
Intuit
INTU
US$908억
– –
-525
청산됨 -US$22.7만 –
IYE 아이콘
890
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.3억
– –
-16,717
청산됨 -US$108만 –
LNG 아이콘
891
Cheniere Energy
LNG
US$621억
– –
-1,517
청산됨 -US$43만 –
MLPX 아이콘
892
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.7억
– –
-3,651
청산됨 -US$27만 –
NIO 아이콘
893
콜옵션
NIO
NIO
US$81.7억
– –
-5,000
청산됨 -US$3.02만 –
NIO 아이콘
894
NIO
NIO
US$81.7억
– –
-5,180
청산됨 -US$3.12만 –
NKE 아이콘
895
콜옵션
Nike
NKE
US$563억
– –
-200
청산됨 -US$1.06만 –
NKE 아이콘
896
Nike
NKE
US$563억
– –
-3,741
청산됨 -US$19.8만 –
NVDA 아이콘
897
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
– –
-5,000
청산됨 -US$87.2만 –
NVO 아이콘
898
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
– –
-19,983
청산됨 -US$73.4만 –
PYLD 아이콘
899
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$165억
– –
-23,702
청산됨 -US$62.1만 –
QYLD 아이콘
900
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
– –
-10,950
청산됨 -US$18.8만 –
33 34 35
36
37

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Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Integrity Alliance 측은 US$32억 상당의 914개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.51억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, 228,196주를 보유했으며 가치는 US$1149만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2233만 규모 줄였어요.

  • Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, US$1149만 상당의 228,196주를 매수했어요.
  • Integrity Alliance 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4109만 규모예요.
  • Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2233만예요.
  • Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 56개를 청산했어요.
  • Integrity Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$32억에 이르렀어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.