Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Western Asset Mortgage Opportunity Fund DMO 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 DMO 주식 상세 정보 DMO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-11,964
청산됨 -US$13.4만 – 1662
2023
Q4 		US$13.4만 매도
11,964
-1,977
-14% -US$2.11만 ﹤0.01% 1507
2023
Q3 		US$14.9만 매도
13,941
-5
-0% -US$54 ﹤0.01% 1451
2023
Q2 		US$14.8만 매도
13,946
-503,224
-97% -US$527만 ﹤0.01% 1461
2023
Q1 		US$540만 매도
517,170
-11,075
-2% -US$12.2만 0.11% 187
2022
Q4 		US$569만 매도
528,245
-36,635
-6% -US$39.8만 0.15% 138
2022
Q3 		US$628만 매수
564,880
+55,326
+11% +US$66.2만 0.2% 106
2022
Q2 		US$595만 매도
509,554
-8,661
-2% -US$10.6만 0.19% 118
2022
Q1 		US$693만 매수
518,215
+17,958
+4% +US$25.7만 0.21% 100
2021
Q4 		US$761만 매수
500,257
+57,820
+13% +US$91.1만 0.23% 87
2021
Q3 		US$684만 매수
442,437
+54,342
+14% +US$86만 0.22% 91
2021
Q2 		US$605만 매수
388,095
+121,599
+46% +US$183만 0.21% 98
2021
Q1 		US$390만 매수
266,496
+170,070
+176% +US$246만 0.16% 115
2020
Q4 		US$137만 매수
96,426
+22,733
+31% +US$31.1만 0.06% 199
2020
Q3 		US$96.7만 매수
73,693
+40,437
+122% +US$55.6만 0.06% 221
2020
Q2 		US$48.8만 매수
+33,256
신규 +US$43.9만 0.04% 289

DMO 주식을 보유한 다른 펀드들

Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$343억 27.35% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
PFG Investments
PFG Investments Woodbury, New York AUM US$25.8억 36.93% 1년 추정 수익률
CPRC
Consolidated Portfolio Review Corp Woodbury, New York AUM US$12억 13.59% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM US$3.26억 0.12% 1년 추정 수익률
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM US$52.8억 14.42% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
Riverbridge Partners
Riverbridge Partners Minneapolis, Minnesota AUM US$35.8억 4.02% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 DMO 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2024년 1분기에 Western Asset Mortgage Opportunity Fund (DMO) 주식을 전량 매도해 11,964주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$13.4만 규모로 추정돼요.

Integrated Wealth Concepts의 경우, 2020년 2분기에 DMO 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$761만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 47개가 2024년 1분기 기준으로 DMO 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 분기 중 Western Asset Mortgage Opportunity Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Integrated Wealth Concepts 측이 Western Asset Mortgage Opportunity Fund 주식 11,964주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.4만 규모예요.
  • Integrated Wealth Concepts의 경우, 2020년 2분기에 Western Asset Mortgage Opportunity Fund 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Western Asset Mortgage Opportunity Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$761만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 47개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Western Asset Mortgage Opportunity Fund 주식을 보유했어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.