de Integrated Wealth Concepts Western Asset Mortgage Opportunity Fund DMO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DMO Actividad de fondos de DMO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-11,964	Cerradas	-USD 134 k	–	1662
2023 Q4	USD 134 k	Vender	11,964 -1,977	-14%	-USD 21.1 k	﹤0.01%	1507
2023 Q3	USD 149 k	Vender	13,941 -5	-0%	-USD 54	﹤0.01%	1451
2023 Q2	USD 148 k	Vender	13,946 -503,224	-97%	-USD 5.27 M	﹤0.01%	1461
2023 Q1	USD 5.4 M	Vender	517,170 -11,075	-2%	-USD 122 k	0.11%	187
2022 Q4	USD 5.69 M	Vender	528,245 -36,635	-6%	-USD 398 k	0.15%	138
2022 Q3	USD 6.28 M	Comprar	564,880 +55,326	+11%	+USD 662 k	0.2%	106
2022 Q2	USD 5.95 M	Vender	509,554 -8,661	-2%	-USD 106 k	0.19%	118
2022 Q1	USD 6.93 M	Comprar	518,215 +17,958	+4%	+USD 257 k	0.21%	100
2021 Q4	USD 7.61 M	Comprar	500,257 +57,820	+13%	+USD 911 k	0.23%	87
2021 Q3	USD 6.84 M	Comprar	442,437 +54,342	+14%	+USD 860 k	0.22%	91
2021 Q2	USD 6.05 M	Comprar	388,095 +121,599	+46%	+USD 1.83 M	0.21%	98
2021 Q1	USD 3.9 M	Comprar	266,496 +170,070	+176%	+USD 2.46 M	0.16%	115
2020 Q4	USD 1.37 M	Comprar	96,426 +22,733	+31%	+USD 311 k	0.06%	199
2020 Q3	USD 967 k	Comprar	73,693 +40,437	+122%	+USD 556 k	0.06%	221
2020 Q2	USD 488 k	Comprar	+33,256	Nuevas	+USD 439 k	0.04%	289

Otros fondos que tienen DMO en su cartera

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

PFG Investments Woodbury, New York AUM de USD 2582 M 36.93% Rendimiento estimado a 1 año

CPRC

Consolidated Portfolio Review Corp Woodbury, New York AUM de USD 1201 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Riverbridge Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3581 M 4.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DMO: resumen de T1 2024

Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en Western Asset Mortgage Opportunity Fund (DMO) en T1 2024, liquidando una posición de 11,964 acciones por un valor estimado de USD 134 k.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DMO en T2 2020 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.61 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 47 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DMO.

Integrated Wealth Concepts reportó que ya no tenía una posición en Western Asset Mortgage Opportunity Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Integrated Wealth Concepts vendió 11,964 acciones de Western Asset Mortgage Opportunity Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 134 k.
Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Western Asset Mortgage Opportunity Fund en T2 2020 y la mantuvo durante 15 trimestres.
La posición de Integrated Wealth Concepts en Western Asset Mortgage Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 7.61 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2024, 47 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Western Asset Mortgage Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.