Integrated Wealth Conceptss Western Asset Mortgage Opportunity Fund DMO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu DMO Fondsaktivität für DMO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-11.964	Geschlossen	-133.639 $	–	1662
2023 Q4	133.639 $	Verkaufen	11.964 -1.977	-14 %	-21.144 $	﹤0,01 %	1507
2023 Q3	149.311 $	Verkaufen	13.941 -5	-0 %	-54 $	﹤0,01 %	1451
2023 Q2	147.553 $	Verkaufen	13.946 -503.224	-97 %	-5,27 Mio. $	﹤0,01 %	1461
2023 Q1	5,4 Mio. $	Verkaufen	517.170 -11.075	-2 %	-121.565 $	0,11 %	187
2022 Q4	5,69 Mio. $	Verkaufen	528.245 -36.635	-6 %	-397.992 $	0,15 %	138
2022 Q3	6,28 Mio. $	Kaufen	564.880 +55.326	+11 %	+662.324 $	0,2 %	106
2022 Q2	5,95 Mio. $	Verkaufen	509.554 -8.661	-2 %	-106.174 $	0,19 %	118
2022 Q1	6,93 Mio. $	Kaufen	518.215 +17.958	+4 %	+257.342 $	0,21 %	100
2021 Q4	7,61 Mio. $	Kaufen	500.257 +57.820	+13 %	+910.798 $	0,23 %	87
2021 Q3	6,84 Mio. $	Kaufen	442.437 +54.342	+14 %	+860.402 $	0,22 %	91
2021 Q2	6,05 Mio. $	Kaufen	388.095 +121.599	+46 %	+1,83 Mio. $	0,21 %	98
2021 Q1	3,9 Mio. $	Kaufen	266.496 +170.070	+176 %	+2,46 Mio. $	0,16 %	115
2020 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	96.426 +22.733	+31 %	+310.853 $	0,06 %	199
2020 Q3	967.000 $	Kaufen	73.693 +40.437	+122 %	+556.292 $	0,06 %	221
2020 Q2	488.000 $	Kaufen	+33.256	Neu	+439.242 $	0,04 %	289

Weitere Fonds mit DMO im Portfolio

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Investments Woodbury, New York 2,58 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPRC

Consolidated Portfolio Review Corp Woodbury, New York 1,2 Mrd. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Riverbridge Partners Minneapolis, Minnesota 3,58 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMO-Position von Integrated Wealth Concepts: Q1 2024 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts hat die Position in Western Asset Mortgage Opportunity Fund (DMO) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 11.964 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 133.639 $.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in DMO und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 7,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds DMO.

Integrated Wealth Concepts meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Western Asset Mortgage Opportunity Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Integrated Wealth Concepts verkaufte 11.964 Aktien von Western Asset Mortgage Opportunity Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 133.639 $.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Western Asset Mortgage Opportunity Fund und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Concepts in Western Asset Mortgage Opportunity Fund erreichte im Q4 2021 mit 7,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds Western Asset Mortgage Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .