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IAS
INR Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
2.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.69%
1년 예상 수익률
+2.23%
3년 예상 수익률
+21.89%
5년 예상 수익률
+25.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.41억
AUM 성장
+US$156만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.72%
보유액
77
신규
14
증가
7
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$386만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$15만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$14.1만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$7.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$417만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$313만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$287만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$210만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.1% |
| 2 | 정보기술 | 0.72% |
| 3 | 금융 | 0.7% |
| 4 | 건강관리 | 0.49% |
| 5 | 필수소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$7.4만 | 0.01% |
+1,197
| 신규 | +US$7.29만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
27
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$6.9만 | 0.01% |
810
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6만 | 0.01% |
+1,330
| 신규 | +US$6.01만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
Abbott
ABT
US$1815억
| US$4.7만 | 0.01% |
+1,195
| 신규 | +US$4.76만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$4.5만 | 0.01% |
+957
| 신규 | +US$4.65만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4.1만 | 0.01% |
362
-960
| -73% | -US$10.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$3.3만 | 0.01% |
2,555
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
33
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$3.1만 | 0.01% |
+862
| 신규 | +US$2.81만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+293
| 신규 | +US$2.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+287
| 신규 | +US$1.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$1.37만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+94
| 신규 | +US$1.14만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
38
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
39
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+94
| 신규 | +US$1.01만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1만 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
41
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$9천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
43
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.61천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
44
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.31억
| US$4천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
46
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
47
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AET
48
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$4천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
50
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
INR Advisory Services의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, INR Advisory Services는 US$5.41억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
INR Advisory Services의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 7개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 790주를 보유했으며 가치는 US$15.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$417만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- INR Advisory Services의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$15.2만 상당의 790주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INR Advisory Services로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- INR Advisory Services의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$417만예요.
- INR Advisory Services는 2016년 2분기에 VanEck Energy Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1천 규모의 포지션을 정리했어요.
- INR Advisory Services의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.41억 중 98%를 차지해요.
- INR Advisory Services는 2016년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- INR Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$5.41억에 이르렀어요.
2016년 7월 29일에 제출된 INR Advisory Services의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.