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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$1010만 | ﹤0.01% |
218,100
-116,700
| -35% | -US$593만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1627
콜옵션
Dover
DOV
US$269억
| US$1008만 | ﹤0.01% |
53,900
+800
| +2% | +US$16.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1628
풋옵션
Paychex
PAYX
US$425억
| US$1006만 | ﹤0.01% |
102,100
-27,500
| -21% | -US$318만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1629
콜옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$55.1억
| US$1003만 | ﹤0.01% |
95,300
+42,700
| +81% | +US$424만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1630
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$1003만 | ﹤0.01% |
304,800
+51,000
| +20% | +US$207만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1631
콜옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.3억
| US$1002만 | ﹤0.01% |
165,500
+27,700
| +20% | +US$194만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1632
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$1001만 | ﹤0.01% |
198,100
+38,200
| +24% | +US$214만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1633
Calumet Specialty Products
CLMT
US$38.1억
| US$1000만 | ﹤0.01% |
190,836
+83,902
| +78% | +US$397만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1634
콜옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11억
| US$999만 | ﹤0.01% |
1,032,500
-29,800
| -3% | -US$31.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1635
NXP Semiconductors
NXPI
US$616억
| US$996만 | ﹤0.01% |
41,918
+21,537
| +106% | +US$525만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1636
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1290억
| US$993만 | ﹤0.01% |
159,118
+30,961
| +24% | +US$196만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1637
콜옵션
Amer Sports
AS
US$182억
| US$993만 | ﹤0.01% |
363,700
+103,000
| +40% | +US$330만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1638
풋옵션
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$114억
| US$992만 | ﹤0.01% |
153,600
+74,000
| +93% | +US$408만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1639
Alamos Gold
AGI
US$130억
| US$991만 | ﹤0.01% |
305,998
+160,526
| +110% | +US$529만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1640
풋옵션
CRH
CRH
US$635억
| US$991만 | ﹤0.01% |
119,700
+47,500
| +66% | +US$455만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1641
콜옵션
NIO
NIO
US$80.2억
| US$991만 | ﹤0.01% |
2,888,400
-502,800
| -15% | -US$219만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1642
콜옵션
UBS Group
UBS
US$1478억
| US$989만 | ﹤0.01% |
205,500
+42,600
| +26% | +US$224만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1643
풋옵션
Regal Rexnord
RRX
US$107억
| US$986만 | ﹤0.01% |
63,600
+1,400
| +2% | +US$25.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1644
콜옵션
Baxter International
BAX
US$133억
| US$985만 | ﹤0.01% |
410,400
+122,100
| +42% | +US$300만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1645
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$981만 | ﹤0.01% |
34,800
-1,300
| -4% | -US$36.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1646
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
| US$980만 | ﹤0.01% |
151,200
+88,300
| +140% | +US$615만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1647
풋옵션
Hinge Health
HNGE
US$93.6억
| US$980만 | ﹤0.01% |
100,800
+41,900
| +71% | +US$367만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1648
콜옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.6억
| US$980만 | ﹤0.01% |
130,500
-3,800
| -3% | -US$30.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1649
풋옵션
Nice
NICE
US$55.1억
| US$978만 | ﹤0.01% |
87,900
+22,700
| +35% | +US$232만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1650
콜옵션
Saia
SAIA
US$89.4억
| US$978만 | ﹤0.01% |
29,300
+18,200
| +164% | +US$681만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.