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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4187억
회전율
27.82%
1년 추정 수익률
72.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.99%
1년 예상 수익률
+72.04%
3년 예상 수익률
+250.38%
5년 예상 수익률
+244.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4187억
AUM 성장
+US$1403억
(+50%)
자금 흐름
+US$29.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.71%
보유액
6,955
신규
1,282
증가
3,251
축소
1,751
청산됨
653
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 임의소비재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
풋옵션
Coinbase
COIN
US$423억
| US$4.88억 | 0.12% |
3,339,600
+705,700
| +27% | +US$1.27억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
127
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4.87억 | 0.12% |
973,300
-502,200
| -34% | -US$2.41억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
128
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$460억
| US$4.86억 | 0.12% |
1,006,100
+402,600
| +67% | +US$1.07억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
129
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$349억
| US$4.83억 | 0.12% |
4,747,700
+1,975,400
| +71% | +US$1.97억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.6억
| US$4.74억 | 0.11% |
4,457,700
+553,900
| +14% | +US$7258만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
131
콜옵션
MongoDB
MDB
US$313억
| US$4.7억 | 0.11% |
1,400,700
+471,100
| +51% | +US$1.41억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
132
풋옵션
Vertiv
VRT
US$772억
| US$4.7억 | 0.11% |
1,405,200
-1,084,900
| -44% | -US$3.44억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
133
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1177억
| US$4.67억 | 0.11% |
1,834,600
+562,000
| +44% | +US$1.03억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
134
콜옵션
Visa
V
US$7582억
| US$4.57억 | 0.11% |
1,333,300
+189,100
| +17% | +US$6071만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
135
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.4억
| US$4.52억 | 0.11% |
3,835,200
+752,200
| +24% | +US$2181만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
136
콜옵션
Coherent
COHR
US$439억
| US$4.47억 | 0.11% |
1,132,100
+336,800
| +42% | +US$1.19억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
137
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$832억
| US$4.4억 | 0.11% |
259,500
+19,300
| +8% | +US$3296만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
UWC
138
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| US$4.38억 | 0.1% |
5,233,600
+840,800
| +19% | +US$7032만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
139
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1139억
| US$4.37억 | 0.1% |
2,451,000
-539,000
| -18% | -US$9195만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
140
풋옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19억
| US$4.35억 | 0.1% |
4,610,800
+17,700
| +0.4% | +US$592만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2177억
| US$4.32억 | 0.1% |
3,787,200
+1,406,700
| +59% | +US$1.61억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
142
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$312억
| US$4.31억 | 0.1% |
4,326,400
+709,500
| +20% | +US$7659만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2497억
| US$4.23억 | 0.1% |
4,411,700
+495,500
| +13% | +US$6207만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
144
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7565억
| US$4.08억 | 0.1% |
2,986,700
-1,006,900
| -25% | -US$1.51억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
145
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$4.03억 | 0.1% |
771,000
+62,800
| +9% | +US$3136만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
146
풋옵션
IBM
IBM
US$2381억
| US$4억 | 0.1% |
1,422,300
+650,700
| +84% | +US$1.64억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
147
콜옵션
Reddit
RDDT
US$263억
| US$3.92억 | 0.09% |
2,260,400
+455,400
| +25% | +US$7293만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
148
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1109억
| US$3.91억 | 0.09% |
5,121,200
+2,323,300
| +83% | +US$2.15억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
149
풋옵션
Citigroup
C
US$2046억
| US$3.88억 | 0.09% |
2,770,500
-70,100
| -2% | -US$913만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
150
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$263억
| US$3.88억 | 0.09% |
7,250,900
+241,200
| +3% | +US$1599만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4187억 상당의 6,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2784억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,282개, 3,251개 증가, 1,751개 감소 및 653개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 303,034주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.16억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.13억 상당의 303,034주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4187억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,282개를 편입하고 653개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$4187억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.