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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4187억
회전율
27.82%
1년 추정 수익률
72.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.99%
1년 예상 수익률
+72.04%
3년 예상 수익률
+250.38%
5년 예상 수익률
+244.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4187억
AUM 성장
+US$1403억
(+50%)
자금 흐름
+US$29.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.71%
보유액
6,955
신규
1,282
증가
3,251
축소
1,751
청산됨
653
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 임의소비재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
풋옵션
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$2624만 | 0.01% |
590,800
+250,100
| +73% | +US$1172만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
927
콜옵션
Emcor
EME
US$310억
| US$2622만 | 0.01% |
31,600
+2,000
| +7% | +US$169만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
928
풋옵션
Centene
CNC
US$334억
| US$2616만 | 0.01% |
407,600
+120,600
| +42% | +US$645만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
929
콜옵션
Toast
TOST
US$194억
| US$2615만 | 0.01% |
939,800
+187,600
| +25% | +US$489만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
930
Constellation Energy
CEG
US$933억
| US$2602만 | 0.01% |
104,773
+90,677
| +643% | +US$2554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
931
콜옵션
상장폐지됨
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$2598만 | 0.01% |
518,800
+200,600
| +63% | +US$1005만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
932
콜옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.3억
| US$2585만 | 0.01% |
340,100
+293,200
| +625% | +US$1334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
933
콜옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48.4억
| US$2585만 | 0.01% |
305,600
+133,700
| +78% | +US$1081만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
TYNS
934
풋옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$2584만 | 0.01% |
180,400
-7,500
| -4% | -US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
KFYP
935
풋옵션
상장폐지됨
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| US$2584만 | 0.01% |
1,055,800
-391,100
| -27% | -US$957만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
936
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$2582만 | 0.01% |
112,900
+18,100
| +19% | +US$328만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
937
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$214억
| US$2580만 | 0.01% |
490,000
-22,500
| -4% | -US$155만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
938
콜옵션
Wingstop
WING
US$43.7억
| US$2577만 | 0.01% |
148,600
+27,000
| +22% | +US$425만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
939
풋옵션
eBay
EBAY
US$520억
| US$2568만 | 0.01% |
229,800
-50,900
| -18% | -US$543만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
940
Strategy Inc
MSTR
US$574억
| US$2564만 | 0.01% |
+294,903
| 신규 | +US$4281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
941
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$88.7억
| US$2560만 | 0.01% |
1,659,100
+94,600
| +6% | +US$166만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
942
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$676억
| US$2557만 | 0.01% |
142,400
+54,800
| +63% | +US$1050만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
943
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$955억
| US$2552만 | 0.01% |
207,300
+104,800
| +102% | +US$1573만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
944
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$196억
| US$2545만 | 0.01% |
127,500
+20,900
| +20% | +US$486만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
945
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$724억
| US$2537만 | 0.01% |
275,500
+5,100
| +2% | +US$46.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
946
풋옵션
Biogen
BIIB
US$368억
| US$2534만 | 0.01% |
117,300
-45,000
| -28% | -US$861만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
947
Cisco
CSCO
US$4058억
| US$2532만 | 0.01% |
+215,562
| 신규 | +US$2254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
948
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$196억
| US$2493만 | 0.01% |
124,900
-8,000
| -6% | -US$186만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
949
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$113억
| US$2491만 | 0.01% |
136,500
+80,600
| +144% | +US$1685만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
950
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$158억
| US$2488만 | 0.01% |
264,300
-111,600
| -30% | -US$874만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4187억 상당의 6,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2784억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,282개, 3,251개 증가, 1,751개 감소 및 653개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 303,034주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.16억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.13억 상당의 303,034주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4187억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,282개를 편입하고 653개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$4187억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.