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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6276
Nano X Imaging
NNOX
US$1892만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
44,652
-36,400
| -45% | -US$3.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6277
풋옵션
Nano Labs
NA
US$3015만
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$2.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6278
풋옵션
Cardlytics
CDLX
US$1190만
| US$3만 | ﹤0.01% |
10,200
-15,900
| -61% | -US$6.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6279
풋옵션
8x8 Inc
EGHT
US$3.11억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$2.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6280
콜옵션
E.W. Scripps
SSP
US$2.83억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
11,100
-100
| -0.9% | -US$311 |
2026 Q2
1분기
|
|
6281
Unisys
UIS
US$1.96억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
12,320
-6,483
| -34% | -US$1.91만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6282
콜옵션
Largo
LGO
US$3801만
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
58,200
+10,000
| +21% | +US$6.73천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6283
콜옵션
Thryv Holdings
THRY
US$5244만
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
18,000
-4,100
| -19% | -US$1.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6284
풋옵션
Neuronetics
STIM
US$1.67억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$2.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6285
콜옵션
Ready Capital
RC
US$1.41억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
23,500
+2,900
| +14% | +US$4.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6286
Hain Celestial
HAIN
US$1360만
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
55,369
+27,000
| +95% | +US$1.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6287
콜옵션
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.87억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
27,200
+1,400
| +5% | +US$1.34천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6288
풋옵션
Nano X Imaging
NNOX
US$1892만
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
38,500
-44,200
| -53% | -US$4.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6289
Merlin Inc
MRLN
US$8791만
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
+14,163
| 신규 | +US$4.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6290
풋옵션
Streamex Corp
STEX
US$3948만
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
40,800
-25,400
| -38% | -US$1.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6291
콜옵션
AI Financial Corp
AIFC
US$2401만
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
53,400
+3,100
| +6% | +US$1.57천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6292
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3406만
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
18,836
+7,929
| +73% | +US$1.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6293
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$2.75억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
21,476
-5,052
| -19% | -US$7.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
6294
풋옵션
Wipro
WIT
US$214억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
15,600
-4,000
| -20% | -US$7.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
6295
풋옵션
Health Catalyst
HCAT
US$1.11억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
14,700
+3,200
| +28% | +US$6.11천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6296
풋옵션
CXApp
CXAI
US$318만
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
10,000
+9,540
| +2,074% | +US$4.93만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6297
PetMed Express
PETS
US$2645만
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
18,243
-4,681
| -20% | -US$8.57천 |
2026 Q2
1분기
|
|
6298
Valens Semiconductor
VLN
US$1.54억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
13,131
-41,377
| -76% | -US$7.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6299
Cerus
CERS
US$4.08억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
10,339
-4,891
| -32% | -US$1.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6300
풋옵션
Full House Resorts
FLL
US$2281만
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
17,200
-23,700
| -58% | -US$5.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.