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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6251
콜옵션
loanDepot
LDI
US$2.45억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
63,500
-48,900
| -44% | -US$4.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6252
콜옵션
NeoVolta
NEOV
US$1.68억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
14,400
+3,300
| +30% | +US$9.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
6253
Arbe Robotics
ARBE
US$5633만
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
60,265
-82,850
| -58% | -US$5.89만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6254
Rekor Systems
REKR
US$3508만
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
100,993
-400
| -0.4% | -US$230 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6255
풋옵션
High Tide
HITI
US$2.2억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
13,600
-8,700
| -39% | -US$2.09만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6256
Kodiak AI
KDK
US$2.27억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
19,254
-18,297
| -49% | -US$7.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6257
풋옵션
Canopy Growth
CGC
US$2.38억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
41,100
-30,600
| -43% | -US$2.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6258
풋옵션
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$2.1억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
12,700
-54,000
| -81% | -US$18.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6259
풋옵션
TRX Gold Corp
TRX
US$2.88억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
30,100
+5,700
| +23% | +US$5.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6260
콜옵션
Gogo Inc
GOGO
US$4.44억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
16,900
-19,300
| -53% | -US$5.99만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6261
풋옵션
Blaize Holdings
BZAI
US$2323만
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
76,100
-32,200
| -30% | -US$2.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6262
풋옵션
Vuzix
VUZI
US$1.15억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
13,000
-21,700
| -63% | -US$5.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6263
콜옵션
Aptera Motors
SEV
US$6526만
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
17,400
+3,200
| +23% | +US$6.65천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6264
VinFast Auto
VFS
US$71.4억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
+11,405
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6265
Byrna Technologies
BYRN
US$9011만
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
10,812
-14,576
| -57% | -US$5.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6266
콜옵션
Tuya Inc
TUYA
US$10억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
20,400
+6,300
| +45% | +US$1.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6267
New Found Gold
NFGC
US$5.44억
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
+20,909
| 신규 | +US$3.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6268
콜옵션
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.61억
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
13,500
-9,900
| -42% | -US$3.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6269
풋옵션
loanDepot
LDI
US$2.45억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
56,800
-43,100
| -43% | -US$3.99만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6270
콜옵션
Standard Lithium
SLI
US$3.38억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
18,200
+2,800
| +18% | +US$6.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6271
풋옵션
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$6.25억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
2,720
-1,170
| -30% | -US$1.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6272
콜옵션
Televisa
TV
US$23.5억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
14,400
+300
| +2% | +US$798 |
2026 Q2
1분기
|
|
6273
Blink Charging
BLNK
US$6101만
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
+60,218
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6274
풋옵션
Anavex Life Sciences
AVXL
US$8653만
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
16,000
+3,800
| +31% | +US$1.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6275
풋옵션
Tuya Inc
TUYA
US$10억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
18,400
-4,000
| -18% | -US$7.11천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.