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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5651
콜옵션
MarineMax
HZO
US$11.7억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5652
콜옵션
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5653
Structure Therapeutics
GPCR
US$14억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
6,684
-1,934
| -22% | -US$9.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5654
콜옵션
Editas Medicine
EDIT
US$3.32억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
81,300
-18,100
| -18% | -US$5.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5655
풋옵션
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
7,300
-1,400
| -16% | -US$4.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5656
풋옵션
Granite Construction
GVA
US$55.3억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
1,800
-4,400
| -71% | -US$54.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5657
Hertz
HTZ
US$5.58억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
124,828
-63,329
| -34% | -US$12.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5658
World Kinect Corp
WKC
US$17.9억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
5,925
-2,526
| -30% | -US$9.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5659
콜옵션
Criteo S.A.
CRTO
US$8.6억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
13,700
-26,000
| -65% | -US$49.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5660
풋옵션
Garrett Motion
GTX
US$39.7억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
8,000
-5,000
| -38% | -US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5661
풋옵션
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$16.1억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
1,300
-4,900
| -79% | -US$74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5662
콜옵션
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5663
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
SMCX
US$1.05억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+15,180
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5664
콜옵션
Pattern Group Inc
PTRN
US$36.5억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
12,100
-5,300
| -30% | -US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5665
풋옵션
W&T Offshore
WTI
US$5.1억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
58,000
-34,000
| -37% | -US$12.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5666
Scholar Rock
SRRK
US$53.3억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+4,285
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5667
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
35,500
-7,900
| -18% | -US$4.56만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5668
콜옵션
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$3.3억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
13,200
-4,300
| -25% | -US$7.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5669
풋옵션
Corsair Gaming
CRSR
US$13.4억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
15,300
-49,100
| -76% | -US$56.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5670
풋옵션
LivaNova
LIVN
US$49.6억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5671
풋옵션
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
1,900
-1,200
| -39% | -US$14.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5672
OSI Systems
OSIS
US$30.8억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+1,058
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5673
풋옵션
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.4억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+17,700
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5674
풋옵션
Mama's Creations
MAMA
US$6.24억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
15,900
+3,700
| +30% | +US$6.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5675
콜옵션
Hello Group
MOMO
US$6.35억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
42,300
-39,400
| -48% | -US$22.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.