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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601
콜옵션
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.5억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
11,000
-12,300
| -53% | -US$25.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5602
콜옵션
Century Communities
CCS
US$14.5억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
3,600
-2,300
| -39% | -US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5603
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
ADBG
US$2969만
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+57,947
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5604
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.5억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+567
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5605
풋옵션
National Health Investors
NHI
US$30.9억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
3,300
+600
| +22% | +US$4.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5606
풋옵션
Fortis
FTS
US$308억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
4,100
-200
| -5% | -US$1.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5607
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+761
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5608
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF
NETG
US$841만
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+9,055
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5609
풋옵션
Geospace Technologies
GEOS
US$4605만
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
44,200
+5,500
| +14% | +US$3.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5610
풋옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
8,000
-3,400
| -30% | -US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5611
풋옵션
SFL Corp
SFL
US$17.2억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
16,400
+4,600
| +39% | +US$5.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5612
콜옵션
Merit Medical Systems
MMSI
US$51.9억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
2,500
-4,400
| -64% | -US$36.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5613
풋옵션
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
23,800
+6,500
| +38% | +US$6.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5614
콜옵션
InMode
INMD
US$7.64억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
15,200
-600
| -4% | -US$8.96천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5615
콜옵션
Canopy Growth
CGC
US$2.38억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
240,200
-81,400
| -25% | -US$7.81만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5616
Lightbridge
LTBR
US$1.59억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
34,213
+4,206
| +14% | +US$3.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5617
콜옵션
PDF Solutions
PDFS
US$15.6억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5618
Tilray
TLRY
US$3.59억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
57,054
+39,050
| +217% | +US$17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5619
풋옵션
Oceaneering
OII
US$35.5억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
4,900
-900
| -16% | -US$4.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5620
풋옵션
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
1,700
-800
| -32% | -US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5621
콜옵션
Borr Drilling
BORR
US$10.6억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
54,900
-18,300
| -25% | -US$7.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5622
풋옵션
Grupo Cibest SA
CIB
US$211억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
2,300
-4,200
| -65% | -US$38.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5623
콜옵션
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.16억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+9,900
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5624
콜옵션
Integra LifeSciences
IART
US$11.2억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5625
풋옵션
Woodside Energy
WDS
US$401억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
9,600
-16,300
| -63% | -US$36.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.