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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5451
콜옵션
Lightbridge
LTBR
US$1.59억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
40,400
-36,600
| -48% | -US$28.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5452
풋옵션
Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF
HRTS
US$5808만
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5453
풋옵션
Houlihan Lokey
HLI
US$99.2억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -US$1.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5454
콜옵션
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.3억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
28,500
-37,500
| -57% | -US$43.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5455
콜옵션
Fidus Investment
FDUS
US$7.72억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5456
AMC Global Media
AMCX
US$3.91억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+21,614
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5457
BridgeBio Pharma
BBIO
US$153억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+3,827
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5458
풋옵션
LifeMD
LFMD
US$1.06억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
86,700
+15,700
| +22% | +US$5.65만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
FMDG
5459
콜옵션
상장폐지됨
Fieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth ETF
FMDG
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
6,000
-13,200
| -69% | -US$55.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5460
콜옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.92억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
26,400
-24,600
| -48% | -US$34.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5461
풋옵션
Better Home & Finance Holding
BETR
US$2.94억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
22,800
+3,300
| +17% | +US$5.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5462
풋옵션
ProShares Ultra CRCL
CRCA
US$5287만
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5463
풋옵션
MFA Financial
MFA
US$5.88억
| US$25만 | ﹤0.01% |
31,900
+1,000
| +3% | +US$8.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5464
풋옵션
Blue Bird Corp
BLBD
US$18.9억
| US$25만 | ﹤0.01% |
4,500
-3,000
| -40% | -US$20.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5465
풋옵션
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$18.6억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5466
콜옵션
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$1.38억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5467
풋옵션
Kodak
KODK
US$7.98억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
25,900
-20,200
| -44% | -US$18.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5468
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+4,157
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5469
풋옵션
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$17.8억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+16,300
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5470
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$17억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+8,354
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5471
풋옵션
The Bancorp
TBBK
US$19.4억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5472
콜옵션
BGC Group
BGC
US$52.2억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
21,300
-16,500
| -44% | -US$19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5473
풋옵션
Omada Health Inc
OMDA
US$8.89억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5474
Richardson Electronics
RELL
US$2.7억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
13,844
-4,168
| -23% | -US$7.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5475
Cal-Maine
CALM
US$31억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+3,606
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.