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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
풋옵션
GoPro
GPRO
US$1.17억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
200,100
-61,800
| -24% | -US$5.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5427
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
US$1.31억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+5,164
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5428
풋옵션
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+17,700
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
IOND
5429
풋옵션
Ionic Digital Inc
IOND
US$26.9억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5430
풋옵션
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.4억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
JMKE
5431
Jersey Mike's Subs
JMKE
US$61.7억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+15,269
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5432
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.39억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
87,300
+3,900
| +5% | +US$1.71만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
5433
콜옵션
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.27억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
17,100
-3,600
| -17% | -US$8.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5434
Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF
PANG
US$758만
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
6,643
-14,408
| -68% | -US$47.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5435
Accelerant Holdings
ARX
US$43.1억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+12,971
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5436
풋옵션
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,700
-22,200
| -89% | -US$192만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5437
풋옵션
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5438
풋옵션
Personalis
PSNL
US$17억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+15,700
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5439
풋옵션
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.4억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
17,000
+7,400
| +77% | +US$17.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5440
콜옵션
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$36.5억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
4,400
-2,200
| -33% | -US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5441
풋옵션
Apple Hospitality REIT
APLE
US$45.9억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
15,800
+1,100
| +7% | +US$1.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5442
Clean Harbors
CLH
US$155억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
823
-423
| -34% | -US$13.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5443
콜옵션
Bobs Discount Furniture
BOBS
US$26.8억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+18,400
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5444
콜옵션
Paysign
PAYS
US$5.41억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
18,900
-27,900
| -60% | -US$31.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5445
Brookfield Renewable
BEPC
US$57억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
9,027
+2,508
| +38% | +US$8.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5446
콜옵션
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$4.47억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
10,800
+3,700
| +52% | +US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5447
ProShares UltraShort Semiconductors
SSG
US$4800만
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+24,331
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5448
콜옵션
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.71억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
12,600
-4,700
| -27% | -US$11.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5449
콜옵션
Sundial Growers
SNDL
US$3.35억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
197,100
-37,500
| -16% | -US$4.94만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5450
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+1,928
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.