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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5176
풋옵션
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$49.3억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
3,600
-4,500
| -56% | -US$44.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5177
풋옵션
Maximus
MMS
US$34.2억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5178
콜옵션
ProShares UltraShort Ether ETF
ETHD
US$5950만
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
12,100
-25,100
| -67% | -US$118만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5179
풋옵션
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.25억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
15,000
+6,000
| +67% | +US$13.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5180
콜옵션
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$1.74억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
82,900
+39,900
| +93% | +US$18.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5181
콜옵션
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$5.03억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
51,600
-800
| -2% | -US$6.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5182
풋옵션
REalloys Inc
ALOY
US$4.63억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+39,500
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5183
풋옵션
Cheniere Energy
CQP
US$299억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
5,300
-6,200
| -54% | -US$40.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5184
풋옵션
Dorchester Minerals
DMLP
US$13.8억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5185
풋옵션
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5186
풋옵션
Mistras Group
MG
US$6.43억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5187
콜옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.98억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
87,200
-27,500
| -24% | -US$12.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5188
Rimini Street
RMNI
US$5.23억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
75,505
+26,837
| +55% | +US$12.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5189
풋옵션
Federal Signal
FSS
US$71.1억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
2,900
-700
| -19% | -US$8.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5190
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.83억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
25,664
+8,931
| +53% | +US$12.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5191
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$2.79억
| US$32만 | ﹤0.01% |
299,521
+13,763
| +5% | +US$1.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5192
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$440억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
5,882
-5,545
| -49% | -US$34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5193
풋옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.5억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
108,200
-17,000
| -14% | -US$7.45만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
5194
콜옵션
Clearfield
CLFD
US$4.16억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
10,200
-13,400
| -57% | -US$40.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5195
풋옵션
Wealthfront Corp
WLTH
US$17억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
30,600
-2,200
| -7% | -US$2.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5196
콜옵션
Solid Power
SLDP
US$4.54억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
133,700
+46,600
| +54% | +US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5197
풋옵션
Immunovant
IMVT
US$76.7억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
9,400
+700
| +8% | +US$2.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5198
콜옵션
INNIO N.V.
INIO
US$113억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5199
콜옵션
Champion Homes
SKY
US$50억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5200
풋옵션
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.79억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
57,000
+32,000
| +128% | +US$20.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.