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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
풋옵션
Upbound Group
UPBD
US$14.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
21,600
+1,600
| +8% | +US$3.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5127
풋옵션
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
40,700
-53,100
| -57% | -US$50만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5128
콜옵션
Tradr 2X Short AMZN Daily ETF
AMZO
US$278만
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
8,600
-184,100
| -96% | -US$275만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5129
콜옵션
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+38,100
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5130
Novanta
NOVT
US$46.6억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
2,382
-5,035
| -68% | -US$74.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5131
Ryanair
RYAAY
US$308억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
6,153
+2,599
| +73% | +US$15.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5132
콜옵션
Under Armour Class C
UA
US$20.8억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
77,800
+10,000
| +15% | +US$5.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5133
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.6억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
50,793
+36,835
| +264% | +US$24.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5134
콜옵션
Scholar Rock
SRRK
US$56.9억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
7,000
-4,300
| -38% | -US$22.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
JMKE
5135
풋옵션
Jersey Mike's Subs
JMKE
US$64.9억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+20,100
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5136
풋옵션
FirstCash
FCFS
US$78.9억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-600
| -27% | -US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5137
풋옵션
Frontier Group Holdings
ULCC
US$18.6억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
56,600
+8,700
| +18% | +US$5.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5138
풋옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.5억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
13,900
-14,700
| -51% | -US$37.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5139
콜옵션
American States Water
AWR
US$35.5억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5140
풋옵션
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$2.76억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
14,200
-7,200
| -34% | -US$15.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5141
콜옵션
Malibu Boats
MBUU
US$4.03억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+14,700
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5142
풋옵션
Calix
CALX
US$20.1억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
9,800
+3,700
| +61% | +US$13.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5143
Xponential Fitness
XPOF
US$2.02억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+74,763
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5144
풋옵션
AZZ Inc
AZZ
US$39.6억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
2,500
-700
| -22% | -US$10만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5145
콜옵션
ReNew
RNW
US$25.4억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
49,100
-5,200
| -10% | -US$3.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5146
T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF
RAMZ
US$19.1만
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+24,230
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5147
콜옵션
Outfront Media
OUT
US$59.3억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+12,100
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5148
풋옵션
Global Ship Lease
GSL
US$15.4억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
7,600
-2,500
| -25% | -US$10.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5149
콜옵션
International General Insurance
IGIC
US$10억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
13,800
-27,100
| -66% | -US$72.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5150
Millrose Properties Inc
MRP
US$43.2억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
12,896
-10,212
| -44% | -US$29.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.