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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+3,627
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4927
Primo Brands
PRMB
US$86.3억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
21,347
-127,230
| -86% | -US$289만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4928
풋옵션
Hello Group
MOMO
US$6.35억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
84,000
+4,500
| +6% | +US$2.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4929
풋옵션
NETGEAR
NTGR
US$5.12억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
18,300
+6,000
| +49% | +US$13.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4930
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
CWEB
US$1.42억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
22,162
-11,102
| -33% | -US$23.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4931
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
13,727
+1,442
| +12% | +US$5.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4932
Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF
SPCM
US$1585만
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+23,314
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4933
풋옵션
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.01억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
13,700
-3,000
| -18% | -US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4934
Workiva
WK
US$37.1억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
+6,090
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4935
풋옵션
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.62억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
182,900
-35,600
| -16% | -US$8.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4936
콜옵션
Ziff Davis
ZD
US$17억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
7,100
-10,400
| -59% | -US$56.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4937
콜옵션
Frontdoor
FTDR
US$65.3억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4938
풋옵션
Lear
LEA
US$52.4억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
3,400
-900
| -21% | -US$11.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4939
풋옵션
Costamare
CMRE
US$16.2억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
27,300
-5,500
| -17% | -US$8.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4940
Merit Medical Systems
MMSI
US$51.9억
| US$40만 | ﹤0.01% |
+4,640
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4941
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$40만 | ﹤0.01% |
1,498
-4,988
| -77% | -US$146만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4942
풋옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
43,700
-40,600
| -48% | -US$42.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4943
ING
ING
US$942억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+11,237
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4944
풋옵션
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
1,800
-9,400
| -84% | -US$206만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4945
콜옵션
Duos Technologies
DUOT
US$1.58억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
45,100
+4,200
| +10% | +US$3.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4946
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.33억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+14,132
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4947
Harrow
HROW
US$11.3억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
12,938
-7,939
| -38% | -US$30.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4948
풋옵션
Paymentus
PAY
US$43.4억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4949
콜옵션
WPP
WPP
US$59.9억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
16,100
+1,300
| +9% | +US$3.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4950
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
MSTZ
US$1.18억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
145,181
+87,864
| +153% | +US$72.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.