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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
풋옵션
BitGo Holdings
BTGO
US$4.93억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
56,500
+14,200
| +34% | +US$8.71만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4902
풋옵션
Stratasys
SSYS
US$5.12억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
50,200
+6,800
| +16% | +US$5.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
EROC
4903
풋옵션
ERock Inc
EROC
US$4.02억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+34,000
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4904
콜옵션
ProShares Ultra SpaceX
SPCF
US$6378만
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+24,900
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4905
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.28억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
9,458
-43,268
| -82% | -US$217만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4906
풋옵션
Mercury Insurance
MCY
US$47.9억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
4,200
-5,900
| -58% | -US$61.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4907
콜옵션
James Hardie Industries
JHX
US$160억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
16,400
-36,200
| -69% | -US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4908
풋옵션
Life360
LIF
US$35.7억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
10,300
+5,100
| +98% | +US$25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4909
풋옵션
Village Farms International
VFF
US$3.11억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
142,200
-45,700
| -24% | -US$11.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4910
풋옵션
Ezcorp Inc
EZPW
US$16.6억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
13,900
-2,900
| -17% | -US$9.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4911
풋옵션
Flotek Industries
FTK
US$9.37억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
+14,100
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4912
콜옵션
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$2.01억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
4,100
+500
| +14% | +US$1.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4913
풋옵션
Ryanair
RYAAY
US$300억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4914
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.59억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
123,893
-276,369
| -69% | -US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4915
풋옵션
Buckle
BKE
US$22.6억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
9,600
-4,900
| -34% | -US$21.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4916
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
+2,408
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4917
풋옵션
Henry Schein
HSIC
US$95.2억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
4,900
+1,100
| +29% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4918
UL Solutions
ULS
US$165억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
6,263
-3,926
| -39% | -US$30.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4919
eBay
EBAY
US$527억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
+3,875
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4920
풋옵션
Editas Medicine
EDIT
US$3.3억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
159,900
+83,700
| +110% | +US$24.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4921
풋옵션
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$158억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
9,600
-3,300
| -26% | -US$14.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4922
풋옵션
Belden
BDC
US$40억
| US$41만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4923
Mobileye
MBLY
US$47.9억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
55,395
-316,777
| -85% | -US$272만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4924
콜옵션
Centuri Holdings
CTRI
US$22.5억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
20,400
-35,100
| -63% | -US$81.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4925
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.7억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
15,602
+3,113
| +25% | +US$8.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.